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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 922.00 | | 11 922.00 | 11 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 767.00 | 27 305.00 | 22 462.00 | 49 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 602.00 | 39 037.00 | 3 564.00 | 42 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 413.00 | 66 342.00 | 53 070.00 | 119 413.00 |
BT Marchandises | 135 404.00 | 19 267.00 | 116 137.00 | 135 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 062.00 | | 12 062.00 | 12 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 220.00 | | 200 220.00 | 200 220.00 |
BZ Autres créances | 148 537.00 | | 148 537.00 | 148 537.00 |
CF Disponibilités | 277 367.00 | | 277 367.00 | 277 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 354.00 | 19 267.00 | 760 087.00 | 779 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 766.00 | 85 609.00 | 813 157.00 | 898 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 571.00 | | | 56 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 215 186.00 | | | 215 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 080.00 | | | 45 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 248.00 | | | 439 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 694.00 | | | 88 694.00 |
EA Autres dettes | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 971.00 | | | 597 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 157.00 | | | 813 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 414.00 | | | 549 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 369.00 | | | 92 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 050.00 | 10 292.00 | | 56 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 050.00 | 10 292.00 | | 56 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 676.00 | 8 591.00 | | 10 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 676.00 | 8 591.00 | | 10 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 676.00 | 8 591.00 | | 10 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 248.00 | 439 248.00 | | 439 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
UX Autres créances clients | 195 910.00 | 195 910.00 | | 195 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VB T. V. A. | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VC Groupe et associés | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 080.00 | 80.00 | | 45 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 313.00 | | | 37 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 224.00 | 354 521.00 | 13 703.00 | 368 224.00 |
VW T.V.A. | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 414.00 | 549 414.00 | | 594 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
ST Autres comptes | 87 928.00 | | | 87 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 644.00 | | | 123 644.00 |
YT Sous‐traitance | 200 073.00 | | | 200 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 279 771.00 | | | 279 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 380.00 | | | 187 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 677.00 | | | 436 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |