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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 086 703.00 | 903 897.00 | 182 806.00 | 1 086 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 841.00 | 81 256.00 | 6 584.00 | 87 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 609.00 | 991 714.00 | 238 895.00 | 1 230 609.00 |
BN En cours de production de biens | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BT Marchandises | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 468.00 | | 258 468.00 | 258 468.00 |
BZ Autres créances | 224 371.00 | | 224 371.00 | 224 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
CF Disponibilités | 172 620.00 | | 172 620.00 | 172 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 953.00 | | 727 953.00 | 727 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 562.00 | 991 714.00 | 966 848.00 | 1 958 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 661.00 | | | 661.00 |
DH Report à nouveau | -55 390.00 | | | -55 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
DL TOTAL (I) | 87 024.00 | | | 87 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 671.00 | | | 345 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 392.00 | | | 93 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | | | 39 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 838.00 | | | 267 838.00 |
EA Autres dettes | 133 240.00 | | | 133 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 824.00 | | | 879 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 848.00 | | | 966 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 798.00 | | | 433 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 040.00 | 691 892.00 | 1 119 932.00 | 428 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 040.00 | 691 892.00 | 1 119 932.00 | 428 040.00 |
FM Production stockée | | | 7 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 664.00 | |
GE Autres charges | | | 4 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 751.00 | | | 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 965.00 | | | 1 131 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 712.00 | | | 1 127 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 158.00 | | 5 451.00 | 1 225 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 551.00 | | 2 993.00 | 1 171 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 047.00 | | 2 457.00 | 34 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 050.00 | 69 664.00 | | 922 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 490.00 | 69 664.00 | | 915 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 128.00 | 89 642.00 | 150 486.00 | 240 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 240.00 | 133 240.00 | | 133 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 505.00 | | 36 505.00 | 36 505.00 |
UX Autres créances clients | 253 213.00 | 253 213.00 | | 253 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VC Groupe et associés | 189 832.00 | 189 832.00 | | 189 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 671.00 | 50 131.00 | 295 540.00 | 345 671.00 |
VI Groupe et associés | 30 392.00 | 30 392.00 | | 30 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 801.00 | 19 801.00 | | 19 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 354.00 | 487 850.00 | 36 505.00 | 524 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 824.00 | 433 798.00 | 446 026.00 | 879 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 764.00 | | | 173 764.00 |
ST Autres comptes | 98 482.00 | | | 98 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 130.00 | | | 68 130.00 |
YT Sous‐traitance | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
YW Taxe professionnelle | -740.00 | | | -740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 027.00 | | | 83 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 773.00 | | | 86 773.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 461.00 | | | 373 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |