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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
028 Immobilisations corporelles | 384 187.00 | 365 660.00 | 18 527.00 | 384 187.00 |
040 Immobilisations financières | 35 292.00 | | 35 292.00 | 35 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 021.00 | 365 660.00 | 129 361.00 | 495 021.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 362.00 | 6 000.00 | 10 362.00 | 16 362.00 |
072 Créances – Autres | 144 909.00 | | 144 909.00 | 144 909.00 |
084 Disponibilités | 453 589.00 | | 453 589.00 | 453 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 617 908.00 | 6 000.00 | 611 908.00 | 617 908.00 |
110 Total général Actif | 1 112 930.00 | 371 660.00 | 741 269.00 | 1 112 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 393.00 | |
132 Autres réserves | | | 357 958.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 637.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 982.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 201 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 503 625.00 | | | 503 625.00 |
224 Production immobilisée | 721.00 | | | 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 819.00 | | | 522 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 327.00 | | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 277 013.00 | | | 277 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 137.00 | | | 164 137.00 |
252 Charges sociales | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
262 Autres charges | 16 582.00 | | | 16 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 131.00 | | | 480 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 688.00 | | | 42 688.00 |
280 Produits financiers | 717.00 | | | 717.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
294 Charges financières | 650.00 | | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 811.00 | | | 37 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 021.00 | | | 495 021.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |