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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 994.00 | 193 797.00 | 69 196.00 | 262 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 489.00 | 180 402.00 | 60 088.00 | 240 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 469.00 | 374 199.00 | 150 270.00 | 524 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 911.00 | | 3 004 911.00 | 3 004 911.00 |
BZ Autres créances | 193 736.00 | | 193 736.00 | 193 736.00 |
CF Disponibilités | 3 012 840.00 | | 3 012 840.00 | 3 012 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 232 626.00 | | 6 232 626.00 | 6 232 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 757 095.00 | 374 199.00 | 6 382 896.00 | 6 757 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 167.00 | 865.00 | | 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 814.00 | 52 223.00 | | 75 814.00 |
DL TOTAL (I) | 537 981.00 | 515 087.00 | | 537 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 024.00 | 500 258.00 | | 486 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 176.00 | 4 535 214.00 | | 4 890 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 144.00 | 437 213.00 | | 458 144.00 |
EA Autres dettes | 10 572.00 | 9 432.00 | | 10 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 844 915.00 | 5 482 116.00 | | 5 844 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 896.00 | 5 997 204.00 | | 6 382 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 483 630.00 | 4 982 116.00 | | 5 483 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 654 953.00 | 371 138.00 | 17 026 091.00 | 16 654 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 654 953.00 | 371 138.00 | 17 026 091.00 | 16 654 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 027 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 356 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 544.00 | |
GE Autres charges | | | 3 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 971 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 387.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 204.00 | 1 774.00 | | 5 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 974.00 | 32 482.00 | | 42 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 178.00 | 34 256.00 | | 48 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | 258.00 | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 258.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 833.00 | 33 998.00 | | 47 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 664.00 | 22 472.00 | | 27 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 647.00 | 16 216 758.00 | | 17 075 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 999 833.00 | 16 164 535.00 | | 16 999 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 814.00 | 52 223.00 | | 75 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 037.00 | | 36 432.00 | 491 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 524 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 240 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 994.00 | | | 262 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 570.00 | | 35 920.00 | 207 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 474.00 | | 512.00 | 20 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 655.00 | 77 544.00 | 3 000.00 | 299 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 393.00 | 59 404.00 | | 134 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 261.00 | 18 140.00 | 3 000.00 | 165 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890 176.00 | 4 890 176.00 | | 4 890 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 700.00 | 176 700.00 | | 176 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 564.00 | 109 564.00 | | 109 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 396.00 | 6 396.00 | | 6 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 986.00 | | 20 986.00 | 20 986.00 |
UX Autres créances clients | 3 004 911.00 | 3 004 911.00 | | 3 004 911.00 |
VB T. V. A. | 193 736.00 | 193 736.00 | | 193 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 024.00 | 124 739.00 | 361 285.00 | 486 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 772.00 | 3 219 786.00 | 20 986.00 | 3 240 772.00 |
VW T.V.A. | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 844 915.00 | 5 483 630.00 | 361 285.00 | 5 844 915.00 |