| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 533.00 | 497 051.00 | 192 482.00 | 689 533.00 |
AN Terrains | 5 983 328.00 | 4 434 172.00 | 1 549 156.00 | 5 983 328.00 |
AP Constructions | 40 025 067.00 | 25 264 605.00 | 14 760 462.00 | 40 025 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 527 701.00 | 32 913 781.00 | 5 613 919.00 | 38 527 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 760 447.00 | 56 823 850.00 | 27 936 597.00 | 84 760 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 870 438.00 | | 1 870 438.00 | 1 870 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 870 388.00 | 119 933 461.00 | 51 936 927.00 | 171 870 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964 024.00 | | 3 964 024.00 | 3 964 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 243 548.00 | 44 651.00 | 18 198 896.00 | 18 243 548.00 |
BZ Autres créances | 1 381 189.00 | | 1 381 189.00 | 1 381 189.00 |
CF Disponibilités | 9 067 183.00 | | 9 067 183.00 | 9 067 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 657 569.00 | 44 651.00 | 32 612 917.00 | 32 657 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 527 958.00 | 119 978 112.00 | 84 549 845.00 | 204 527 958.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 387 500.00 | 8 387 500.00 | | 8 387 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 750.00 | 838 750.00 | | 838 750.00 |
DG Autres réserves | 12 843 667.00 | 5 344 890.00 | | 12 843 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877 604.00 | 7 498 777.00 | | 7 877 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 229.00 | 46 942.00 | | 37 229.00 |
DK Provisions réglementées | 14 385 191.00 | 13 188 475.00 | | 14 385 191.00 |
DL TOTAL (I) | 44 369 942.00 | 35 305 335.00 | | 44 369 942.00 |
DP Provisions pour risques | 1 714 419.00 | 1 676 572.00 | | 1 714 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 787 408.00 | 9 194 063.00 | | 12 787 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 501 828.00 | 10 870 635.00 | | 14 501 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 664 446.00 | 17 244 575.00 | | 5 664 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 021.00 | 9 103 034.00 | | 10 309 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 460 557.00 | 6 390 169.00 | | 6 460 557.00 |
EA Autres dettes | 2 868 957.00 | 332 077.00 | | 2 868 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375 090.00 | 829 673.00 | | 375 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 678 073.00 | 33 899 530.00 | | 25 678 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 549 845.00 | 80 075 501.00 | | 84 549 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 828 028.00 | 29 107 416.00 | | 20 828 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 941 957.00 | 3 941 957.00 | |
FG Production vendue services | 113 202.00 | 97 937 431.00 | 98 050 634.00 | 113 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 202.00 | 101 879 389.00 | 101 992 591.00 | 113 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 116 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 183 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 408 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -960 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 067 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 216 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 961 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 691 486.00 | |
GE Autres charges | | | 153 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 738 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 444 845.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 6 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 469 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 372.00 | 39 888.00 | | 10 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 817 271.00 | 10 646 022.00 | | 10 817 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 827 643.00 | 10 685 910.00 | | 10 827 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 288.00 | 1 392.00 | | 6 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 247.00 | 273 204.00 | | 102 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 467 892.00 | 15 840 227.00 | | 13 467 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 576 428.00 | 16 114 824.00 | | 13 576 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748 784.00 | -5 428 913.00 | | -2 748 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 433 147.00 | 1 379 580.00 | | 1 433 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 410 152.00 | 2 283 514.00 | | 4 410 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 042 316.00 | 99 272 300.00 | | 114 042 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 164 712.00 | 91 773 522.00 | | 106 164 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 877 604.00 | 7 498 777.00 | | 7 877 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 183 808.00 | | 3 823 235.00 | 168 183 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 659.00 | 13 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 655.00 | 171 870 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 996.00 | 171 166 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 533.00 | | | 689 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 479 744.00 | | 3 823 235.00 | 167 479 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 530.00 | | | 14 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 384 470.00 | 11 961 065.00 | 34 405.00 | 106 384 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 625.00 | | | 328 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 055 845.00 | 11 961 065.00 | 34 405.00 | 106 055 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 188 476.00 | 12 013 988.00 | 10 817 271.00 | 13 188 476.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 870 636.00 | 4 691 486.00 | 1 060 293.00 | 10 870 636.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 168 426.00 | | | 168 426.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 1 453 905.00 | | |
6T Sur comptes clients | 58 334.00 | | 13 682.00 | 58 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 760.00 | 1 453 905.00 | 13 682.00 | 226 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 285 872.00 | 18 159 378.00 | 11 891 247.00 | 24 285 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 691 486.00 | 1 073 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 467 893.00 | 10 817 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 664 446.00 | 814 401.00 | 4 850 045.00 | 5 664 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 309 022.00 | 10 309 022.00 | | 10 309 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 134 375.00 | 4 134 375.00 | | 4 134 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 657.00 | 2 198 657.00 | | 2 198 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375 091.00 | 375 091.00 | | 375 091.00 |
UX Autres créances clients | 18 198 896.00 | 18 198 896.00 | | 18 198 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VB T. V. A. | 1 381 189.00 | 1 381 189.00 | | 1 381 189.00 |
VI Groupe et associés | 2 868 958.00 | 2 868 958.00 | | 2 868 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 621 662.00 | | | 621 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 947 256.00 | | | 11 947 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 526.00 | 127 526.00 | | 127 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 624 737.00 | 19 624 737.00 | | 19 624 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 678 074.00 | 20 828 029.00 | 4 850 045.00 | 25 678 074.00 |