| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 4 308 381.00 | 1 489 112.00 | 2 819 269.00 | 4 308 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 378.00 | 15 461.00 | 7 917.00 | 23 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 839.00 | 71 485.00 | 77 354.00 | 148 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 264.00 | 1 576 058.00 | 3 008 206.00 | 4 584 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305 683.00 | | 305 683.00 | 305 683.00 |
BZ Autres créances | 310 191.00 | | 310 191.00 | 310 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 615 874.00 | | 615 874.00 | 615 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 138.00 | 1 576 058.00 | 3 624 080.00 | 5 200 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 242.00 | 362 807.00 | | 403 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 144 062.00 | | | 10 144 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 270.00 | 66 270.00 | | 66 270.00 |
DH Report à nouveau | -10 093 591.00 | -8 373 204.00 | | -10 093 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 555 853.00 | -1 720 387.00 | | -1 555 853.00 |
DL TOTAL (I) | -1 035 871.00 | -9 664 514.00 | | -1 035 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 016.00 | 146 175.00 | | 93 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729.00 | | | 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
EA Autres dettes | 4 544 363.00 | 13 175 507.00 | | 4 544 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 659 951.00 | 13 343 524.00 | | 4 659 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 624 080.00 | 3 679 010.00 | | 3 624 080.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 062.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 551 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 551 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 557.00 | 2 691.00 | | 4 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 557.00 | 2 691.00 | | 4 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -2 691.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5.00 | 539.00 | | 5.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 857.00 | 1 720 926.00 | | 1 555 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 555 853.00 | -1 720 387.00 | | -1 555 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 610 327.00 | | 24 673.00 | 5 610 327.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050 737.00 | 4 584 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050 737.00 | 4 584 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610 327.00 | | 24 673.00 | 5 610 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 557 733.00 | 69 062.00 | 1 050 737.00 | 2 557 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 557 733.00 | 69 062.00 | 1 050 737.00 | 2 557 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 842.00 | 21 842.00 | | 21 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 544 363.00 | 4 544 363.00 | | 4 544 363.00 |
VC Groupe et associés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 316.00 | 300 316.00 | | 300 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 191.00 | 310 191.00 | | 310 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 659 951.00 | 4 659 951.00 | | 4 659 951.00 |