| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 735.00 | 77 735.00 | | 77 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 521.00 | 48 201.00 | 20 321.00 | 68 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 355.00 | 125 935.00 | 23 420.00 | 149 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 749.00 | 125 935.00 | 29 813.00 | 155 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DH Report à nouveau | 2 378.00 | 2 888.00 | | 2 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 184.00 | -510.00 | | -1 184.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 913.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 249.00 | 13 346.00 | | 11 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 817.00 | 9 567.00 | | 5 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 691.00 | 12 047.00 | | 9 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 810.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351.00 | 1 374.00 | | 1 351.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 564.00 | 24 799.00 | | 18 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 813.00 | 38 145.00 | | 29 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 600.00 | 18 985.00 | | 16 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 97 042.00 | | 97 042.00 | 97 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 162.00 | | 97 162.00 | 97 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 122.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | | | 38.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 913.00 | 1 000.00 | | 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 913.00 | 1 000.00 | | 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 913.00 | 1 000.00 | | 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 116.00 | 98 106.00 | | 98 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 300.00 | 98 616.00 | | 99 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 184.00 | -510.00 | | -1 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 705.00 | | 1 300.00 | 161 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 650.00 | 149 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 650.00 | 146 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 606.00 | | 1 300.00 | 158 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 464.00 | 6 122.00 | 13 650.00 | 133 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 464.00 | 6 122.00 | 13 650.00 | 133 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 813.00 | 3 850.00 | 1 963.00 | 5 813.00 |
VI Groupe et associés | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VW T.V.A. | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 563.00 | 16 600.00 | 1 963.00 | 18 563.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 164.00 | 2 950.00 | | 3 164.00 |
ST Autres comptes | 10 993.00 | 11 985.00 | | 10 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 953.00 | 10 948.00 | | 10 953.00 |
YT Sous‐traitance | 4 930.00 | 5 547.00 | | 4 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 929.00 | 1 675.00 | | 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 929.00 | 1 679.00 | | 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 464.00 | 19 413.00 | | 19 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349.00 | 3 653.00 | | 3 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 039.00 | 31 430.00 | | 30 039.00 |