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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AN Terrains | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
AP Constructions | 2 124 813.00 | 1 171 331.00 | 953 482.00 | 2 124 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 383.00 | 284 858.00 | 83 525.00 | 368 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832 643.00 | 1 712 829.00 | 1 119 815.00 | 2 832 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 426 051.00 | 15 009 859.00 | 2 416 193.00 | 17 426 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 379.00 | 4 000.00 | 266 379.00 | 270 379.00 |
BZ Autres créances | 18 218 268.00 | 1 781 392.00 | 16 436 876.00 | 18 218 268.00 |
CF Disponibilités | 157 208.00 | | 157 208.00 | 157 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 952.00 | | 13 952.00 | 13 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 733 438.00 | 1 785 392.00 | 16 948 046.00 | 18 733 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 159 490.00 | 16 795 251.00 | 19 364 239.00 | 36 159 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
CU Autres participations | 11 848 909.00 | 11 839 692.00 | 9 217.00 | 11 848 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19.00 | | | 19.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
DG Autres réserves | 207 057.00 | | | 207 057.00 |
DH Report à nouveau | -6 590 745.00 | | | -6 590 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 455 038.00 | | | -1 455 038.00 |
DL TOTAL (I) | -7 570 397.00 | | | -7 570 397.00 |
DP Provisions pour risques | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 470 538.00 | | | 6 470 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 514 698.00 | | | 18 514 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 288.00 | | | 1 315 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 286.00 | | | 605 286.00 |
EA Autres dettes | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 914 123.00 | | | 26 914 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 364 239.00 | | | 19 364 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 163 211.00 | | | 21 163 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 564 741.00 | | 3 564 741.00 | 3 564 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 564 741.00 | | 3 564 741.00 | 3 564 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 552 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 134 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 254 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 474.00 | |
GE Autres charges | | | 3 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 383 613.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 503 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 971.00 | | | 33 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 976.00 | | | 4 374 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 830 015.00 | | | 5 830 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 455 038.00 | | | -1 455 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 559.00 | 19 474.00 | 14 520.00 | 15 559.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 239 692.00 | 1 381 392.00 | | 12 239 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 241 692.00 | 1 383 392.00 | | 12 241 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257 251.00 | 1 402 866.00 | 14 520.00 | 12 257 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 438 210.00 | 20 438 210.00 | | 20 438 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
UX Autres créances clients | 18 488 647.00 | 18 484 167.00 | 4 480.00 | 18 488 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 470 538.00 | 725 000.00 | 5 740 769.00 | 6 470 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 724 785.00 | 18 498 119.00 | 126 666.00 | 18 724 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 908 748.00 | 21 163 210.00 | 5 740 769.00 | 26 908 748.00 |