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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 341.00 | 6 145.00 | 1 195.00 | 7 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 313.00 | 39 219.00 | 9 093.00 | 48 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 945.00 | 45 364.00 | 20 580.00 | 65 945.00 |
BZ Autres créances | 212 037.00 | | 212 037.00 | 212 037.00 |
CF Disponibilités | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 002.00 | | 223 002.00 | 223 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 947.00 | 45 364.00 | 243 582.00 | 288 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
DH Report à nouveau | 234 848.00 | | | 234 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 817.00 | | | -43 817.00 |
DL TOTAL (I) | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 582.00 | | | 243 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 787.00 | | | -9 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 817.00 | | | -43 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 730.00 | | 214.00 | 65 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | | 214.00 | 55 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 907.00 | 7 457.00 | | 37 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 907.00 | 7 457.00 | | 37 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 697.00 | 202 697.00 | | 202 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 800.00 | 212 800.00 | | 212 800.00 |
VW T.V.A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |