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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 184.00 | 15 445.00 | 2 739.00 | 18 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 774.00 | 40 080.00 | 3 694.00 | 43 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 480.00 | 318 913.00 | 14 567.00 | 333 480.00 |
BF Prêts | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 979.00 | 374 438.00 | 47 541.00 | 421 979.00 |
BT Marchandises | 250 579.00 | | 250 579.00 | 250 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 537.00 | 22 081.00 | 293 456.00 | 315 537.00 |
BZ Autres créances | 19 558.00 | | 19 558.00 | 19 558.00 |
CF Disponibilités | 986 812.00 | | 986 812.00 | 986 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 608 264.00 | 22 081.00 | 1 586 184.00 | 1 608 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 243.00 | 396 519.00 | 1 633 724.00 | 2 030 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
DH Report à nouveau | 263 724.00 | 255 222.00 | | 263 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 462.00 | 108 502.00 | | 205 462.00 |
DL TOTAL (I) | 685 122.00 | 579 660.00 | | 685 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 968.00 | 478 475.00 | | 438 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 107 603.00 | | 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 836.00 | 61 515.00 | | 177 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 544.00 | 334 781.00 | | 223 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 198.00 | 104 580.00 | | 107 198.00 |
EA Autres dettes | | 211.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 948 478.00 | 1 087 165.00 | | 948 478.00 |
ED (V) | 125.00 | 1 511.00 | | 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 724.00 | 1 668 336.00 | | 1 633 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 705.00 | | 2 368 705.00 | 2 368 705.00 |
FG Production vendue services | 663 547.00 | | 663 547.00 | 663 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 252.00 | | 3 032 252.00 | 3 032 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 206 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 755 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 510.00 | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 510.00 | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | 375.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 398.00 | 36 896.00 | | 68 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 407.00 | 2 933 725.00 | | 3 038 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 945.00 | 2 825 223.00 | | 2 832 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 461.00 | 108 502.00 | | 205 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 879.00 | | 5 100.00 | 416 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 382.00 | | 4 873.00 | 372 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 313.00 | | 227.00 | 26 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 337.00 | 12 102.00 | | 362 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 293.00 | 1 151.00 | | 14 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 043.00 | 10 950.00 | | 348 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 120.00 | | 39.00 | 22 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 120.00 | | 39.00 | 22 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 120.00 | | 39.00 | 22 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
UP Prêts | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
UX Autres créances clients | 289 264.00 | 289 264.00 | | 289 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 273.00 | | 26 273.00 | 26 273.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 702.00 | 83 355.00 | 354 346.00 | 437 702.00 |
VI Groupe et associés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 999.00 | 340 185.00 | 52 814.00 | 392 999.00 |
VW T.V.A. | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 642.00 | 416 295.00 | 354 346.00 | 770 642.00 |