| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 819.00 | 38 559.00 | 4 261.00 | 42 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 955.00 | 307 019.00 | 60 936.00 | 367 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 918.00 | 345 578.00 | 134 340.00 | 479 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 360.00 | 166 111.00 | 37 249.00 | 203 360.00 |
BZ Autres créances | 62 630.00 | | 62 630.00 | 62 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 101.00 | | 66 101.00 | 66 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 089.00 | 166 111.00 | 170 978.00 | 337 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 007.00 | 511 689.00 | 305 319.00 | 817 007.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DH Report à nouveau | 292 269.00 | 590 860.00 | | 292 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 941.00 | -298 591.00 | | -209 941.00 |
DL TOTAL (I) | 125 928.00 | 335 869.00 | | 125 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | 55 649.00 | | 79 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 526.00 | 86 432.00 | | 92 526.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | 13 338.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 390.00 | 160 750.00 | | 179 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 319.00 | 496 619.00 | | 305 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 390.00 | 160 750.00 | | 179 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 541.00 | | 318 541.00 | 318 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 541.00 | | 318 541.00 | 318 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 109.00 | 6 044.00 | | 5 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 267.00 | 45.00 | | 2 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 267.00 | 45.00 | | 2 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 128.00 | 2 751.00 | | 5 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 128.00 | 2 751.00 | | 5 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 861.00 | -2 706.00 | | -2 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 421.00 | 393 533.00 | | 334 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 362.00 | 692 124.00 | | 544 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 941.00 | -298 591.00 | | -209 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 786.00 | | 15 133.00 | 464 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 641.00 | | 15 133.00 | 395 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 829.00 | 16 749.00 | -1.00 | 328 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 829.00 | 16 749.00 | -1.00 | 328 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 111.00 | | | 166 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 856.00 | 166 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 290.00 | 79 290.00 | | 79 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 424.00 | 55 424.00 | | 55 424.00 |
UX Autres créances clients | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 744.00 | 177 744.00 | | 177 744.00 |
VB T. V. A. | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 328.00 | 323 328.00 | | 323 328.00 |
VW T.V.A. | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 390.00 | 179 390.00 | | 179 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 419.00 | 24 819.00 | | 18 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 447.00 | 25 007.00 | | 43 447.00 |
ST Autres comptes | 93 036.00 | 85 489.00 | | 93 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 446.00 | 110 248.00 | | 111 446.00 |
YT Sous‐traitance | 10 037.00 | 11 588.00 | | 10 037.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 743.00 | 2 718.00 | | 2 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 162.00 | 27 537.00 | | 21 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 242.00 | 36 263.00 | | 32 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 577.00 | 20 631.00 | | 25 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 360.00 | 232 332.00 | | 272 360.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |