| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021 310.00 | 4 949 691.00 | 71 619.00 | 5 021 310.00 |
AH Fonds commercial | 6 561 957.00 | | 6 561 957.00 | 6 561 957.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 102.00 | | 264 102.00 | 264 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 915.00 | 224 915.00 | | 224 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 258.00 | 1 929 336.00 | 376 923.00 | 2 306 258.00 |
BF Prêts | 52 568.00 | | 52 568.00 | 52 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 579 665.00 | 7 103 942.00 | 7 475 724.00 | 14 579 665.00 |
BT Marchandises | 982 678.00 | | 982 678.00 | 982 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 917.00 | | 146 917.00 | 146 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 769 600.00 | 339 325.00 | 51 430 275.00 | 51 769 600.00 |
BZ Autres créances | 67 037 034.00 | | 67 037 034.00 | 67 037 034.00 |
CF Disponibilités | 536 303.00 | | 536 303.00 | 536 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 926.00 | | 126 928.00 | 126 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 599 459.00 | 339 325.00 | 120 260 135.00 | 120 599 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 179 125.00 | 7 443 267.00 | 127 735 858.00 | 135 179 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500 266.00 | 15 500 268.00 | | 15 500 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 035 994.00 | 2 035 994.00 | | 2 035 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550 027.00 | 1 550 027.00 | | 1 550 027.00 |
DH Report à nouveau | 2 729 136.00 | 6 283 579.00 | | 2 729 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 134 416.00 | 2 950 134.00 | | 4 134 416.00 |
DL TOTAL (I) | 25 949 840.00 | 28 320 002.00 | | 25 949 840.00 |
DP Provisions pour risques | 914 609.00 | 1 372 288.00 | | 914 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 445.00 | 342 835.00 | | 208 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 054.00 | 1 715 123.00 | | 1 123 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | 69 009.00 | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 985 586.00 | 39 272 761.00 | | 35 985 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 319 936.00 | 5 314 591.00 | | 6 319 936.00 |
EA Autres dettes | 57 066 319.00 | 54 334 573.00 | | 57 066 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068 426.00 | 4 152 263.00 | | 1 068 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 553 378.00 | 103 244 957.00 | | 100 553 378.00 |
ED (V) | 109 586.00 | 13 168.00 | | 109 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 735 858.00 | 133 293 250.00 | | 127 735 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 617 111.00 | 2 587 319.00 | 7 204 430.00 | 4 617 111.00 |
FG Production vendue services | 242 977 878.00 | 186 826 492.00 | 429 804 370.00 | 242 977 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 594 989.00 | 189 413 810.00 | 437 008 799.00 | 247 594 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 949 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 538 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 396 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 057 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 725 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 793 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 531 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 052 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 735 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 043 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 353 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 457.00 | 89 971.00 | | 93 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 457.00 | 109 986.00 | | 93 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 59 197.00 | | 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 127.00 | 3 097.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 62 296.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 155.00 | 47 692.00 | | 92 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 461.00 | 113 519.00 | | 220 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 168 253.00 | 1 326 685.00 | | 1 168 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 649 311.00 | 435 557 389.00 | | 440 649 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 514 896.00 | 432 607 254.00 | | 436 514 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 134 416.00 | 2 950 134.00 | | 4 134 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 212 828.00 | | 368 380.00 | 14 212 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542.00 | 14 579 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 847 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 542.00 | 2 531 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 661 487.00 | | 185 882.00 | 11 661 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 721.00 | | 152 994.00 | 2 379 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 620.00 | | 29 504.00 | 171 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 861 359.00 | 244 125.00 | 1 542.00 | 6 861 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 899 638.00 | 50 053.00 | | 4 899 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 961 721.00 | 194 072.00 | 1 542.00 | 1 961 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 715 123.00 | 205 957.00 | 798 026.00 | 1 715 123.00 |
6T Sur comptes clients | 352 462.00 | 42 629.00 | 55 766.00 | 352 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 462.00 | 42 629.00 | 55 766.00 | 352 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 067 585.00 | 248 586.00 | 853 792.00 | 2 067 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 586.00 | 853 792.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 760.00 | 101 760.00 | | 101 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 985 586.00 | 35 985 586.00 | | 35 985 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 937 385.00 | 2 937 385.00 | | 2 937 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853 091.00 | 1 853 091.00 | | 1 853 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 545 716.00 | 545 716.00 | | 545 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 066 319.00 | 57 066 319.00 | | 57 066 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068 426.00 | 1 068 426.00 | | 1 068 426.00 |
UP Prêts | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 556.00 | 148 556.00 | | 148 556.00 |
UX Autres créances clients | 51 392 792.00 | 51 392 792.00 | | 51 392 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376 807.00 | 376 807.00 | | 376 807.00 |
VB T. V. A. | 5 285 860.00 | 5 285 860.00 | | 5 285 860.00 |
VC Groupe et associés | 33 694 418.00 | 33 694 416.00 | | 33 694 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 415.00 | 122 415.00 | | 122 415.00 |
VP Divers | 964 447.00 | 964 447.00 | | 964 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 395.00 | 233 395.00 | | 233 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 934 598.00 | 26 934 598.00 | | 26 934 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 928.00 | 126 926.00 | | 126 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 134 685.00 | 119 134 685.00 | | 119 134 685.00 |
VW T.V.A. | 750 349.00 | 750 349.00 | | 750 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 553 378.00 | 100 553 376.00 | | 100 553 378.00 |