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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 632.00 | 46 574.00 | 39 058.00 | 85 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 981.00 | 49 724.00 | 136 256.00 | 185 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BZ Autres créances | 83 134.00 | | 83 134.00 | 83 134.00 |
CF Disponibilités | 614 538.00 | | 614 538.00 | 614 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 361.00 | | 712 361.00 | 712 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 342.00 | 49 724.00 | 848 618.00 | 898 342.00 |
CU Autres participations | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 758 237.00 | | | 758 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
DL TOTAL (I) | 806 023.00 | | | 806 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 618.00 | | | 848 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 426.00 | | 64 426.00 | 64 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 710.00 | | | 125 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 762.00 | | | 37 762.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 993.00 | | 43 637.00 | 173 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 649.00 | 185 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 649.00 | 88 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 598.00 | | | 90 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 794.00 | | 43 637.00 | 76 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 946.00 | 7 445.00 | 30 667.00 | 72 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 946.00 | 7 445.00 | 30 667.00 | 72 946.00 |