| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 818.00 | 12 318.00 | 12 500.00 | 24 818.00 |
AH Fonds commercial | 87 658.00 | | 87 658.00 | 87 658.00 |
AP Constructions | 455 467.00 | 106 979.00 | 348 488.00 | 455 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 459.00 | 68 540.00 | 19 919.00 | 88 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 068.00 | 1 219 834.00 | 293 234.00 | 1 513 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 263 910.00 | 1 407 670.00 | 856 240.00 | 2 263 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CF Disponibilités | 659 468.00 | | 659 468.00 | 659 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 036.00 | | 685 036.00 | 685 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 946.00 | 1 407 670.00 | 1 541 276.00 | 2 948 946.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 685 279.00 | | | 685 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 907.00 | | | 249 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 886.00 | | | 1 096 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 637.00 | | | 246 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | | | 95 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 069.00 | | | 74 069.00 |
EA Autres dettes | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 389.00 | | | 444 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 276.00 | | | 1 541 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 389.00 | | | 444 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 263 369.00 | | 541.00 | 2 263 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 263 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 056 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 476.00 | | | 112 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 056 452.00 | | 541.00 | 2 056 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 291 663.00 | 116 007.00 | | 1 291 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 344.00 | 116 007.00 | | 1 279 344.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 605.00 | 95 605.00 | | 95 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VB T. V. A. | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 637.00 | 246 637.00 | | 246 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 944.00 | | | 245 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 516.00 | 21 076.00 | 94 440.00 | 115 516.00 |
VW T.V.A. | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 577.00 | 441 577.00 | | 441 577.00 |