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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 312.00 | 41 867.00 | 444.00 | 42 312.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AP Constructions | 37 251.00 | 35 819.00 | 1 431.00 | 37 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 433.00 | 46 905.00 | 3 528.00 | 50 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 494.00 | 569 718.00 | 52 776.00 | 622 494.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 551.00 | 694 311.00 | 122 240.00 | 816 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 317.00 | | 21 317.00 | 21 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 445.00 | | 622 445.00 | 622 445.00 |
BZ Autres créances | 802 308.00 | | 802 308.00 | 802 308.00 |
CF Disponibilités | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 690.00 | | 1 606 690.00 | 1 606 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 241.00 | 694 311.00 | 1 728 930.00 | 2 423 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 891.00 | 50 374.00 | | 53 891.00 |
DG Autres réserves | 94 621.00 | 94 622.00 | | 94 621.00 |
DH Report à nouveau | 154 231.00 | 87 387.00 | | 154 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 439.00 | 70 363.00 | | 33 439.00 |
DL TOTAL (I) | 996 185.00 | 962 745.00 | | 996 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 524.00 | 30 110.00 | | 14 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 205.00 | 435 486.00 | | 538 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 895.00 | 231 595.00 | | 170 895.00 |
EA Autres dettes | 9 120.00 | 10 196.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 745.00 | 709 500.00 | | 732 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 930.00 | 1 672 245.00 | | 1 728 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 745.00 | 696 289.00 | | 732 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 638.00 | | 3 172.00 | 903 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 258.00 | 816 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 258.00 | 710 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 343.00 | | | 42 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 266.00 | | 3 172.00 | 797 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 030.00 | | | 64 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 529.00 | 31 402.00 | 89 620.00 | 752 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 690.00 | 5 178.00 | | 36 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 840.00 | 26 224.00 | 89 620.00 | 715 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 205.00 | 538 205.00 | | 538 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 895.00 | 170 895.00 | | 170 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
UX Autres créances clients | 622 445.00 | 622 445.00 | | 622 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 583.00 | | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 309.00 | 802 309.00 | | 802 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 052.00 | 1 437 022.00 | 64 030.00 | 1 501 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 744.00 | 732 744.00 | | 732 744.00 |