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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 754.00 | 2 500.00 | 6 254.00 | 8 754.00 |
BZ Autres créances | 49 446.00 | | 49 446.00 | 49 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 416.00 | 1 125.00 | 81 291.00 | 82 416.00 |
CF Disponibilités | 47 852.00 | | 47 852.00 | 47 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 431.00 | 3 625.00 | 185 806.00 | 189 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 431.00 | 3 625.00 | 185 806.00 | 189 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
DL TOTAL (I) | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 116 692.00 | | | 116 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 192 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 116 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 192 015.00 | | | 192 015.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 849.00 | | | 12 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 124.00 | | | 192 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 084.00 | | | 159 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 040.00 | | | 33 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | 101.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 2 500.00 | 101.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 2 500.00 | 101.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 692.00 | 116 692.00 | | 116 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 968.00 | 35 968.00 | | 35 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 164.00 | 59 164.00 | | 59 164.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 382.00 | 144 382.00 | | 144 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
ST Autres comptes | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
ZE Dividendes | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 850.00 | | | 25 850.00 |