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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 824.00 | 18 200.00 | 64 624.00 | 82 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 595 434.00 | | 1 595 434.00 | 1 595 434.00 |
CF Disponibilités | 93 915.00 | | 93 915.00 | 93 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 786.00 | | 1 689 786.00 | 1 689 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 610.00 | 18 200.00 | 1 754 410.00 | 1 772 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
CU Autres participations | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 175 725.00 | 166 172.00 | | 175 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 145.00 | 9 554.00 | | 855 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 899.00 | 239 754.00 | | 1 094 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 8 617.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 356.00 | 36 572.00 | | 405 356.00 |
EA Autres dettes | 252 711.00 | 102 514.00 | | 252 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 511.00 | 148 131.00 | | 659 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 410.00 | 387 885.00 | | 1 754 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 511.00 | 148 131.00 | | 659 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 234.00 | | 12 903.00 | 386 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 510.00 | 64 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 313.00 | 82 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 446.00 | 18 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 646.00 | | | 264 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 231.00 | | 12 903.00 | 68 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 580.00 | 9 754.00 | 194 133.00 | 202 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 580.00 | 9 754.00 | 194 133.00 | 202 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 395 973.00 | 395 973.00 | | 395 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 711.00 | 252 711.00 | | 252 711.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VC Groupe et associés | 1 573 978.00 | | | 1 573 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 171.00 | 1 599 171.00 | | 1 599 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 511.00 | 659 511.00 | | 659 511.00 |