| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 401.00 | | 137 401.00 | 137 401.00 |
BZ Autres créances | 819 822.00 | | 819 822.00 | 819 822.00 |
CF Disponibilités | 2 093 055.00 | | 2 093 055.00 | 2 093 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 050 279.00 | | 3 050 279.00 | 3 050 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 990.00 | | 3 059 990.00 | 3 059 990.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 711.00 | | 9 711.00 | 9 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 505.00 | | | 336 505.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 49 805.00 | | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
DG Autres réserves | 1 907 919.00 | | | 1 907 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 621.00 | | | 579 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 907 500.00 | | | 2 907 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 490.00 | | | 152 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 990.00 | | | 3 059 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 513 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167 270.00 | | | 1 167 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952 367.00 | | | 952 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 903.00 | | | 214 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 208.00 | | | 112 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 680 764.00 | | | 1 680 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 143.00 | | | 1 101 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 621.00 | | | 579 621.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 725.00 | | | 1 494 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 485 014.00 | 9 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 485 014.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 014.00 | | | 1 485 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 711.00 | | | 9 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 220.00 | 9 427.00 | 532 651.00 | 523 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 220.00 | 9 427.00 | 532 651.00 | 523 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 077.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 208.00 | 112 208.00 | | 112 208.00 |
UX Autres créances clients | 137 401.00 | 137 401.00 | | 137 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 822.00 | 819 822.00 | | 819 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 224.00 | 957 224.00 | | 957 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 490.00 | 152 490.00 | | 152 490.00 |