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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 690.00 | 216 370.00 | 46 320.00 | 262 690.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 883.00 | 1 104 717.00 | 256 166.00 | 1 360 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 056.00 | 819 913.00 | 353 143.00 | 1 173 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 751.00 | 2 141 598.00 | 811 153.00 | 2 952 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 261 481.00 | 678 151.00 | 1 583 330.00 | 2 261 481.00 |
BN En cours de production de biens | 237 257.00 | | 237 257.00 | 237 257.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 390.00 | 22 740.00 | 254 650.00 | 277 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 155.00 | 32 608.00 | 1 659 547.00 | 1 692 155.00 |
BZ Autres créances | 2 134 224.00 | | 2 134 224.00 | 2 134 224.00 |
CF Disponibilités | 3 677 029.00 | | 3 677 029.00 | 3 677 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 576.00 | | 183 576.00 | 183 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 251.00 | 733 499.00 | 9 736 752.00 | 10 470 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 259.00 | 2 875 097.00 | 10 549 162.00 | 13 424 259.00 |
CU Autres participations | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 238 861.00 | 238 861.00 | | 238 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
DG Autres réserves | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
DH Report à nouveau | 2 244 285.00 | 5 261 879.00 | | 2 244 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 437 536.00 | 2 982 406.00 | | 3 437 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 970.00 | | | 162 970.00 |
DL TOTAL (I) | 6 613 554.00 | 9 013 047.00 | | 6 613 554.00 |
DP Provisions pour risques | 646 183.00 | 583 558.00 | | 646 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 183.00 | 583 558.00 | | 646 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296.00 | 211.00 | | 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 604.00 | 396 957.00 | | 678 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 067.00 | 844 680.00 | | 194 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 345.00 | 977 235.00 | | 991 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423 966.00 | 1 347 748.00 | | 1 423 966.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 26 376.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 814.00 | 3 593 207.00 | | 3 288 814.00 |
ED (V) | 612.00 | 7 377.00 | | 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 549 162.00 | 13 197 188.00 | | 10 549 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 094 747.00 | 2 748 527.00 | | 3 094 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 553 094.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 553 094.00 | |
FM Production stockée | | | -145 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 630 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 141 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 598 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 665.00 | |
GE Autres charges | | | 521 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 016 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 947.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 116 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 249.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 12 049.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 19 286.00 | | 1 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 085.00 | 19 286.00 | | 3 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 346.00 | -7 237.00 | | -2 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 400.00 | 365 365.00 | | 441 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 234 929.00 | 1 195 411.00 | | 1 234 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 758 787.00 | 14 461 094.00 | | 15 758 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 251.00 | 11 478 688.00 | | 12 321 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 437 536.00 | 2 982 406.00 | | 3 437 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 250 636.00 | | 341 974.00 | 3 250 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 074.00 | 489 786.00 | 2 952 751.00 | 150 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 103 457.00 | 277 624.00 | 2 508.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 566.00 | 386 329.00 | 2 588 035.00 | 147 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 400.00 | | 23 188.00 | 360 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 803 737.00 | | 318 194.00 | 2 803 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 499.00 | | 592.00 | 86 499.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 387 755.00 | 243 031.00 | 489 786.00 | 2 387 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 284.00 | 36 543.00 | 103 457.00 | 283 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 471.00 | 206 488.00 | 386 329.00 | 2 104 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 583 558.00 | 100 922.00 | 38 297.00 | 583 558.00 |
6N Sur stocks et en cours | 709 882.00 | 112 149.00 | 121 140.00 | 709 882.00 |
6T Sur comptes clients | 22 177.00 | 10 431.00 | | 22 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 732 657.00 | 122 580.00 | 121 140.00 | 732 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 316 215.00 | 223 502.00 | 159 437.00 | 1 316 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 366.00 | 1 655 366.00 | | 1 655 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 790.00 | 36 790.00 | | 36 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |