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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 886.00 | 568 601.00 | 63 285.00 | 631 886.00 |
AH Fonds commercial | 144 689.00 | 144 689.00 | | 144 689.00 |
AN Terrains | 574 152.00 | 225 878.00 | 348 273.00 | 574 152.00 |
AP Constructions | 2 102 864.00 | 798 015.00 | 1 304 850.00 | 2 102 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 546.00 | 60 546.00 | | 60 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 712.00 | 16 404.00 | 5 308.00 | 21 712.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 453.00 | | 1 015 453.00 | 1 015 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 732.00 | 1 814 133.00 | 2 747 599.00 | 4 561 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 804.00 | | 187 804.00 | 187 804.00 |
BZ Autres créances | 14 713.00 | | 14 713.00 | 14 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | 6 549.00 | 1 493 451.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 727 813.00 | | 727 813.00 | 727 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 342.00 | 6 549.00 | 2 426 793.00 | 2 433 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 995 074.00 | 1 820 682.00 | 5 174 392.00 | 6 995 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 015 453.00 | | | 1 015 453.00 |
CU Autres participations | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 3 489 189.00 | | | 3 489 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 832.00 | | | 681 832.00 |
DK Provisions réglementées | 320 243.00 | | | 320 243.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 187.00 | | | 4 533 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 472.00 | | | 252 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 445.00 | | | 330 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 205.00 | | | 641 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 392.00 | | | 5 174 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 589.00 | | | 610 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | | | 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 433.00 | | 338 433.00 | 338 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 433.00 | | 338 433.00 | 338 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 343.00 | |
GE Autres charges | | | 15 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 366 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736 877.00 | | | 736 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 421.00 | | | 289 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 501 466.00 | | | 1 501 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 633.00 | | | 819 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 832.00 | | | 681 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 698.00 | | 493 705.00 | 4 748 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 964.00 | 1 025 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680 671.00 | 4 561 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 776 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 707.00 | 2 759 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 776 575.00 | | | 776 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 963 686.00 | | 81 295.00 | 2 963 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008 437.00 | | 412 410.00 | 1 008 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 098.00 | 172 344.00 | 207 998.00 | 1 705 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428 182.00 | 140 419.00 | | 428 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 916.00 | 31 924.00 | 207 998.00 | 1 276 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 297 120.00 | 23 123.00 | | 297 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 549.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 689.00 | 6 549.00 | | 144 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 809.00 | 29 672.00 | | 441 809.00 |
UG ‐ Financières | | 6 549.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 271 233.00 | 271 233.00 | | 271 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 453.00 | 1 015 453.00 | | 1 015 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 187 804.00 | 187 804.00 | | 187 804.00 |
VB T. V. A. | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
VI Groupe et associés | 225 307.00 | 225 307.00 | | 225 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 491 915.00 | | | 1 491 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 507.00 | 1 219 482.00 | 25.00 | 1 219 507.00 |
VW T.V.A. | 33 457.00 | 33 457.00 | | 33 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 205.00 | 610 589.00 | 30 617.00 | 641 205.00 |