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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 298 442.00 | | 298 442.00 | 298 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 667 231.00 | 531 637.00 | 5 135 594.00 | 5 667 231.00 |
BZ Autres créances | 203 336 525.00 | | 203 336 525.00 | 203 336 525.00 |
CF Disponibilités | 249 156.00 | 122 871.00 | 126 285.00 | 249 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 551 354.00 | 654 508.00 | 208 896 846.00 | 209 551 354.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 167 933.00 | | 174 785.00 | 167 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 719 287.00 | 654 508.00 | 209 071 631.00 | 209 719 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -302 534.00 | -254 323.00 | | -302 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 642.00 | -48 211.00 | | 111 642.00 |
DL TOTAL (I) | 146 108.00 | 34 466.00 | | 146 108.00 |
DP Provisions pour risques | 325 941.00 | 327 080.00 | | 325 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 325 941.00 | 327 080.00 | | 325 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920 004.00 | 9 136 378.00 | | 7 920 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
EA Autres dettes | 200 358 748.00 | 200 358 258.00 | | 200 358 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 327 017.00 | 209 542 901.00 | | 208 327 017.00 |
ED (V) | 272 567.00 | 285 517.00 | | 272 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 071 632.00 | 210 189 963.00 | | 209 071 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 103 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 023.00 | | | 315 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 703 189.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 675.00 | 64 740.00 | | 17 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 698.00 | 6 767 929.00 | | 332 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 524 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 524 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332 699.00 | 243 090.00 | | 332 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 428.00 | 6 776 777.00 | | 441 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 787.00 | 6 824 988.00 | | 329 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 641.00 | -48 211.00 | | 111 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 080.00 | 255 739.00 | 246 470.00 | 327 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 080.00 | 255 739.00 | 246 470.00 | 327 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 667.00 | 206 667.00 | | 206 667.00 |