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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 015.00 | 13 015.00 | 350 000.00 | 363 015.00 |
AH Fonds commercial | 693 643.00 | | 693 643.00 | 693 643.00 |
AP Constructions | 285 515.00 | 262 459.00 | 23 056.00 | 285 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 703.00 | 315 857.00 | 61 845.00 | 377 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 383.00 | 731 484.00 | 247 899.00 | 979 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 424.00 | | 22 424.00 | 22 424.00 |
BF Prêts | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 672.00 | 1 322 816.00 | 1 546 856.00 | 2 869 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 488.00 | | 412 488.00 | 412 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 653.00 | | 11 653.00 | 11 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BZ Autres créances | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CF Disponibilités | 775 210.00 | | 775 210.00 | 775 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 993.00 | | 85 993.00 | 85 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 067.00 | | 1 334 067.00 | 1 334 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 203 738.00 | 1 322 816.00 | 2 880 922.00 | 4 203 738.00 |
CU Autres participations | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 768.00 | | | 452 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
DG Autres réserves | 711.00 | | | 711.00 |
DH Report à nouveau | -482 607.00 | | | -482 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 360.00 | | | -213 360.00 |
DL TOTAL (I) | -197 212.00 | | | -197 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 774.00 | | | 44 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 622.00 | | | 2 607 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | | | 146 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 999.00 | | | 254 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 360.00 | | | 3 033 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 922.00 | | | 2 880 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 360.00 | | | 3 033 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 291.00 | | 2 696 291.00 | 2 696 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 291.00 | | 2 696 291.00 | 2 696 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 495 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 730 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 720.00 | | | 38 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 530.00 | | | 3 266 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 890.00 | | | 3 479 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 360.00 | | | -213 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 670 859.00 | | 187 639.00 | 2 670 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 869 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 056 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 056 658.00 | | | 1 056 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 212.00 | | 187 639.00 | 1 466 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 989.00 | | | 147 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 945.00 | 67 872.00 | | 1 254 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 211.00 | 804.00 | | 12 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 733.00 | 67 068.00 | | 1 242 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 956.00 | 12 818.00 | | 31 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 956.00 | 12 818.00 | | 31 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 774.00 | 31 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 215 817.00 | 60 530.00 | 205 287.00 | 1 215 817.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 230.00 | 121 230.00 | | 121 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 260.00 | 108 260.00 | | 108 260.00 |
UP Prêts | 65 025.00 | | 65 025.00 | 65 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 750.00 | | 77 750.00 | 77 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 805.00 | 1 391 805.00 | | 1 391 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 993.00 | 85 993.00 | | 85 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 491.00 | 134 716.00 | 142 775.00 | 277 491.00 |
VW T.V.A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 548.00 | 1 854 261.00 | 205 287.00 | 3 009 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 635.00 | | | 184 635.00 |
ST Autres comptes | 338 729.00 | | | 338 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 166.00 | | | 175 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 106 419.00 | | | 106 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 607.00 | | | 23 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 422.00 | | | 356 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 514.00 | | | 449 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 886.00 | | | 864 886.00 |