| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 151 046.00 | 7 149 298.00 | 1 748.00 | 7 151 046.00 |
AH Fonds commercial | 272 728 931.00 | 126 469 126.00 | 146 259 805.00 | 272 728 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 000.00 | | 191 000.00 | 191 000.00 |
AN Terrains | 344 913.00 | 344 913.00 | | 344 913.00 |
AP Constructions | 1 590 379.00 | 1 570 138.00 | 20 241.00 | 1 590 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 013 622.00 | 3 659 384.00 | 354 238.00 | 4 013 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 390 093.00 | 3 231 660.00 | 158 433.00 | 3 390 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 18 033 880.00 | | 18 033 880.00 | 18 033 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 769 211.00 | 142 424 519.00 | 210 344 692.00 | 352 769 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 995 708.00 | 894 542.00 | 43 101 165.00 | 43 995 708.00 |
BZ Autres créances | 21 765 849.00 | | 21 765 849.00 | 21 765 849.00 |
CF Disponibilités | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 156.00 | | 196 156.00 | 196 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 976 400.00 | 894 542.00 | 65 081 857.00 | 65 976 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 745 610.00 | 143 319 061.00 | 275 426 549.00 | 418 745 610.00 |
CU Autres participations | 45 153 897.00 | | 45 153 897.00 | 45 153 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 946 063.00 | 159 946 063.00 | | 159 946 063.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 513 123.00 | 40 513 123.00 | | 40 513 123.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 533 655.00 | 1 533 655.00 | | 1 533 655.00 |
DG Autres réserves | -38 642 331.00 | -38 642 331.00 | | -38 642 331.00 |
DH Report à nouveau | -17 474 341.00 | -9 837 555.00 | | -17 474 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 222 479.00 | -8 079 076.00 | | 18 222 479.00 |
DL TOTAL (I) | 164 098 647.00 | 145 433 879.00 | | 164 098 647.00 |
DP Provisions pour risques | 791 409.00 | 546 597.00 | | 791 409.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 474 259.00 | 25 100 079.00 | | 31 474 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 265 668.00 | 25 646 676.00 | | 32 265 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 067 113.00 | 55 107 265.00 | | 35 067 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 201.00 | 383 197.00 | | 258 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 585 668.00 | 15 892 491.00 | | 16 585 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 177 333.00 | 13 136 752.00 | | 16 177 333.00 |
EA Autres dettes | 10 973 919.00 | 2 846 268.00 | | 10 973 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 062 233.00 | 87 365 973.00 | | 79 062 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 426 549.00 | 258 446 528.00 | | 275 426 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 049 189.00 | 74 909 779.00 | 209 958 968.00 | 135 049 189.00 |
FG Production vendue services | 272 131.00 | 12 503 387.00 | 12 775 517.00 | 272 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 321 320.00 | 87 413 166.00 | 222 734 485.00 | 135 321 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 521 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 225 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 962 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 094 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 531 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 532 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 902 539.00 | |
GE Autres charges | | | 188 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 585 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 640 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 218.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838 939.00 | -14 156 171.00 | | 838 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 413 641.00 | 780 170.00 | | 17 413 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 066.00 | 403 165.00 | | 30 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 282 646.00 | -12 972 836.00 | | 18 282 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 382 419.00 | 1 651 556.00 | | 1 382 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 914 494.00 | 18 400 650.00 | | 6 914 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 311 244.00 | 20 052 206.00 | | 8 311 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 971 401.00 | -33 025 042.00 | | 9 971 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 923 792.00 | | | 2 923 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 741 053.00 | -101 134.00 | | 10 741 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 638 705.00 | 197 068 884.00 | | 243 638 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 416 226.00 | 205 147 960.00 | | 225 416 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 222 479.00 | -8 079 076.00 | | 18 222 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 081 081.00 | | 18 482 021.00 | 335 081 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 359 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 438.00 | 790 453.00 | 352 769 211.00 | 3 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 070 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 438.00 | 790 453.00 | 9 339 007.00 | 3 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 875 751.00 | | 195 226.00 | 279 875 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879 982.00 | | 252 916.00 | 9 879 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 325 347.00 | | 18 033 880.00 | 45 325 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 527 987.00 | 203 528.00 | 776 123.00 | 16 527 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 137 888.00 | 11 411.00 | | 7 137 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390 099.00 | 192 118.00 | 776 123.00 | 9 390 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 646 676.00 | 7 951 959.00 | 1 332 967.00 | 25 646 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 126 469 126.00 | | | 126 469 126.00 |
6T Sur comptes clients | 996 281.00 | 7 105.00 | 108 843.00 | 996 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 465 406.00 | 7 105.00 | 108 843.00 | 127 465 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 112 083.00 | 7 959 064.00 | 1 441 810.00 | 153 112 083.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 909 643.00 | 893 608.00 | |
UG ‐ Financières | | 59 079.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 914 494.00 | 30 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 067 113.00 | 35 067 113.00 | | 35 067 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 585 668.00 | 16 585 668.00 | | 16 585 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 556 239.00 | 9 556 239.00 | | 9 556 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 136 997.00 | 4 136 997.00 | | 4 136 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 866.00 | 232 866.00 | | 232 866.00 |
UP Prêts | 18 033 880.00 | 18 033 880.00 | | 18 033 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
UX Autres créances clients | 42 960 106.00 | 42 960 106.00 | | 42 960 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598 285.00 | 598 285.00 | | 598 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 035 601.00 | 1 035 601.00 | | 1 035 601.00 |
VB T. V. A. | 2 644 218.00 | 2 644 218.00 | | 2 644 218.00 |
VC Groupe et associés | 18 230 566.00 | 18 230 566.00 | | 18 230 566.00 |
VI Groupe et associés | 10 741 053.00 | 10 741 053.00 | | 10 741 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654 412.00 | | | 20 654 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 227.00 | 295 227.00 | | 295 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 779.00 | 292 779.00 | | 292 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 156.00 | 196 156.00 | | 196 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 163 043.00 | 83 991 593.00 | 171 450.00 | 84 163 043.00 |
VW T.V.A. | 2 188 870.00 | 2 188 870.00 | | 2 188 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 804 033.00 | 78 804 033.00 | | 78 804 033.00 |