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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 357.00 | 171 499.00 | 6 858.00 | 178 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 773.00 | 272 650.00 | 62 123.00 | 334 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 691.00 | 459 560.00 | 79 131.00 | 538 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BN En cours de production de biens | 15 689.00 | | 15 689.00 | 15 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 588.00 | 5 788.00 | 911 801.00 | 917 588.00 |
BZ Autres créances | 212 935.00 | | 212 935.00 | 212 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CF Disponibilités | 1 125 408.00 | | 1 125 408.00 | 1 125 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 165.00 | 5 788.00 | 2 359 377.00 | 2 365 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 855.00 | 465 348.00 | 2 438 508.00 | 2 903 855.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 372 237.00 | 227 241.00 | | 372 237.00 |
DH Report à nouveau | 425 854.00 | 425 854.00 | | 425 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 575.00 | 144 996.00 | | 394 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 512.00 | 881 938.00 | | 1 276 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 168.00 | | | 124 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 987.00 | 842 423.00 | | 854 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 257.00 | 226 592.00 | | 162 257.00 |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 7 943.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 046.00 | 1 076 958.00 | | 1 149 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 508.00 | 1 958 896.00 | | 2 438 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 046.00 | 1 076 958.00 | | 1 149 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 866.00 | | 18 941.00 | 519 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116.00 | 538 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116.00 | 513 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 305.00 | | 18 941.00 | 494 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 165.00 | 21 512.00 | 117.00 | 438 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 753.00 | 21 512.00 | 117.00 | 422 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 000.00 | 380.00 | 81 592.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 000.00 | 380.00 | 81 592.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | 13 330.00 | 81 592.00 | 87 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 330.00 | 81 592.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 987.00 | 854 987.00 | | 854 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 866.00 | 53 866.00 | | 53 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 391.00 | 108 391.00 | | 108 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
UX Autres créances clients | 910 659.00 | 910 659.00 | | 910 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VB T. V. A. | 204 112.00 | 204 112.00 | | 204 112.00 |
VI Groupe et associés | 124 168.00 | 124 168.00 | | 124 168.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 718.00 | 1 144 696.00 | 2 022.00 | 1 146 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 046.00 | 1 149 046.00 | | 1 149 046.00 |