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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 974.00 | 70 564.00 | 6 409.00 | 76 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 720.00 | 70 564.00 | 889 155.00 | 959 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BZ Autres créances | 128 518.00 | | 128 518.00 | 128 518.00 |
CF Disponibilités | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 922.00 | | 159 922.00 | 159 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 641.00 | 70 564.00 | 1 049 077.00 | 1 119 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 773 902.00 | | | 773 902.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 32 240.00 | | | 32 240.00 |
DH Report à nouveau | 56 474.00 | | | 56 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
DL TOTAL (I) | 942 225.00 | | | 942 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 442.00 | | | 24 442.00 |
EA Autres dettes | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 077.00 | | | 1 049 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 852.00 | | | 106 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 942.00 | | 130 942.00 | 130 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 305.00 | | | 196 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 397.00 | | | 146 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 813.00 | | 3 881.00 | 1 015 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 975.00 | 959 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 975.00 | 76 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 000.00 | | | 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 067.00 | | 3 881.00 | 133 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 746.00 | | | 102 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 859.00 | 8 681.00 | 59 975.00 | 121 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 859.00 | 8 681.00 | 59 975.00 | 121 859.00 |