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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 064.00 | | 63 064.00 | 63 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 619.00 | | 131 619.00 | 131 619.00 |
BZ Autres créances | 180 414.00 | | 180 414.00 | 180 414.00 |
CF Disponibilités | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 525.00 | | 416 525.00 | 416 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 589.00 | | 479 589.00 | 479 589.00 |
CU Autres participations | 56 407.00 | | 56 407.00 | 56 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 330 304.00 | 330 304.00 | | 330 304.00 |
DH Report à nouveau | 118 046.00 | -225 297.00 | | 118 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 936.00 | 343 343.00 | | -4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 478 629.00 | 483 566.00 | | 478 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 054.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 19 835.00 | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 960.00 | 68 889.00 | | 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 589.00 | 552 454.00 | | 479 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960.00 | 68 889.00 | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 443.00 | 343 975.00 | | 16 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 443.00 | 343 975.00 | | 16 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 790.00 | 7 068.00 | | 31 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 790.00 | 7 068.00 | | 31 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 347.00 | 336 907.00 | | -15 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 694.00 | 352 078.00 | | 30 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 630.00 | 8 735.00 | | 35 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 936.00 | 343 343.00 | | -4 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 064.00 | | | 63 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
UX Autres créances clients | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
VB T. V. A. | 378.00 | | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 180 036.00 | | | 180 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 689.00 | 312 033.00 | 6 657.00 | 318 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 413.00 | 1 338.00 | | 3 413.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | 328.00 | | 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 850.00 | 1 621.00 | | 2 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 400.00 | 275.00 | | 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 761.00 | 1 666.00 | | 3 761.00 |