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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 47 250.00 | 87 750.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 737.00 | 95 713.00 | 3 024.00 | 98 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 503.00 | 151 468.00 | 118 035.00 | 269 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 056.00 | | 1 254 056.00 | 1 254 056.00 |
BZ Autres créances | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CF Disponibilités | 559 110.00 | | 559 110.00 | 559 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 290.00 | | 1 822 290.00 | 1 822 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 793.00 | 151 468.00 | 1 940 325.00 | 2 091 793.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 032 341.00 | 1 089 341.00 | | 1 032 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 353.00 | -57 000.00 | | 39 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 694.00 | 1 142 341.00 | | 1 181 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 458.00 | 9 155.00 | | 10 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 174.00 | 656 151.00 | | 748 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 632.00 | 865 306.00 | | 758 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 326.00 | 2 007 647.00 | | 1 940 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 632.00 | 665 306.00 | | 758 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 769 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 769 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 802 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 484 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 929 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 706.00 | |
GE Autres charges | | | 25 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 767 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 187.00 | 7 485.00 | | 6 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | 630.00 | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 990.00 | 6 855.00 | | 3 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 584.00 | 4 156 339.00 | | 4 808 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 231.00 | 4 213 338.00 | | 4 769 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 353.00 | -56 999.00 | | 39 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 576.00 | 12 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 761.00 | 10 706.00 | | 140 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 10 706.00 | | 132 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 822.00 | | | 4 822.00 |