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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 1 424.00 | 756.00 | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169.00 | 99.00 | 70.00 | 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 994.00 | 13 883.00 | 6 111.00 | 19 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 769.00 | 15 406.00 | 28 363.00 | 43 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
CF Disponibilités | 234 178.00 | | 234 178.00 | 234 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 121.00 | | 278 121.00 | 278 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 890.00 | 15 406.00 | 306 484.00 | 321 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
DL TOTAL (I) | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
EA Autres dettes | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 775.00 | | | 281 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 484.00 | | | 306 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 416.00 | | | 280 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 799.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 799.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 658.00 | | | 258 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 681.00 | | | -5 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 876.00 | | 1 893.00 | 41 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | 800.00 | 6 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063.00 | | 100.00 | 20 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 097.00 | | 993.00 | 15 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 607.00 | 2 799.00 | | 12 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 44.00 | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 227.00 | 2 755.00 | | 11 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | -2 714.00 | -2 714.00 | | -2 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VC Groupe et associés | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 338.00 | 1 979.00 | 1 359.00 | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 976.00 | 30 525.00 | 13 451.00 | 43 976.00 |
VW T.V.A. | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 775.00 | 280 416.00 | 1 359.00 | 281 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
ST Autres comptes | 60 215.00 | | | 60 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
ZE Dividendes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 844.00 | | | 80 844.00 |