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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 824 043.00 | 2 579 096.00 | 244 947.00 | 2 824 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 294.00 | 2 598 324.00 | 262 970.00 | 2 861 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 504.00 | | 619 504.00 | 619 504.00 |
BZ Autres créances | 59 369.00 | | 59 369.00 | 59 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 722 036.00 | | 722 036.00 | 722 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 529.00 | | 1 966 529.00 | 1 966 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 827 823.00 | 2 598 324.00 | 2 229 499.00 | 4 827 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 400.00 | 199 400.00 | | 101 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
DG Autres réserves | 700 664.00 | 1 082 074.00 | | 700 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 178.00 | 159 551.00 | | 187 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 528.00 | 1 461 310.00 | | 1 009 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 987.00 | 942 164.00 | | 791 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 578.00 | 313 627.00 | | 185 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 841.00 | 261 203.00 | | 241 841.00 |
EA Autres dettes | | 384.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 970.00 | 1 517 943.00 | | 1 219 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 499.00 | 2 979 253.00 | | 2 229 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 588.00 | 822 746.00 | | 639 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 978.00 | | 140 170.00 | 2 722 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 2 861 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 839 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700 966.00 | | 138 170.00 | 2 700 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 354.00 | | 2 000.00 | 14 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 373.00 | 172 951.00 | | 2 425 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 421 238.00 | 172 951.00 | | 2 421 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 578.00 | 185 578.00 | | 185 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 528.00 | 70 528.00 | | 70 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 619 504.00 | 619 504.00 | | 619 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 987.00 | 211 605.00 | 485 846.00 | 791 987.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 500.00 | | | 96 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 568.00 | | | 246 568.00 |
VP Divers | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 473.00 | 708 473.00 | | 708 473.00 |
VW T.V.A. | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 970.00 | 639 588.00 | 485 846.00 | 1 219 970.00 |