| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 088.00 | 7 076.00 | 1 012.00 | 8 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 886.00 | 24 541.00 | 18 345.00 | 42 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 270.00 | | 70 270.00 | 70 270.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 143 587.00 | | 143 587.00 | 143 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 474.00 | 24 541.00 | 161 932.00 | 186 474.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 540.00 | 88 540.00 | | 88 540.00 |
DH Report à nouveau | -136 071.00 | -184 999.00 | | -136 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 104.00 | 48 927.00 | | 52 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572.00 | -47 531.00 | | 4 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 70 905.00 | | 86 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 521.00 | 25 969.00 | | 21 521.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 2 570.00 | | 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 259.00 | 49 736.00 | | 49 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 360.00 | 149 183.00 | | 157 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 932.00 | 101 651.00 | | 161 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 360.00 | 149 183.00 | | 157 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 307 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 435.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 435.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | 348.00 | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 569.00 | 300 922.00 | | 318 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 464.00 | 251 995.00 | | 266 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 104.00 | 48 927.00 | | 52 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 746.00 | | 1 140.00 | 41 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | | 1 140.00 | 6 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 128.00 | | 24 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 128.00 | | 6 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432.00 | 86 432.00 | | 86 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 260.00 | 49 260.00 | | 49 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 70 270.00 | 70 270.00 | | 70 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 450.00 | 81 298.00 | 152.00 | 81 450.00 |
VW T.V.A. | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 360.00 | 157 360.00 | | 157 360.00 |