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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 178.00 | 7 625.00 | 118 553.00 | 126 178.00 |
BZ Autres créances | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CF Disponibilités | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 577.00 | 7 625.00 | 132 952.00 | 140 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 577.00 | 7 625.00 | 132 952.00 | 140 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 636.00 | 47 636.00 | | 47 636.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 27 030.00 | 27 030.00 | | 27 030.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 940.00 | -1 020 758.00 | | -1 005 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 067.00 | 14 819.00 | | -64 067.00 |
DL TOTAL (I) | -695 341.00 | -631 273.00 | | -695 341.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 759.00 | 737 866.00 | | 755 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 38 661.00 | | 35 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 369.00 | | |
EA Autres dettes | 36 729.00 | 87 501.00 | | 36 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 293.00 | 865 397.00 | | 828 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 952.00 | 240 124.00 | | 132 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GE Autres charges | | | 2 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 221.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 80 400.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 119 621.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 310.00 | 77 558.00 | | 39 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 310.00 | 77 558.00 | | 39 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 310.00 | 42 063.00 | | -33 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 818.00 | 134 278.00 | | 7 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 885.00 | 119 459.00 | | 71 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 067.00 | 14 819.00 | | -64 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 625.00 | | 6 000.00 | 13 625.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 729.00 | 36 729.00 | | 36 729.00 |
UX Autres créances clients | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
VB T. V. A. | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VI Groupe et associés | 755 759.00 | 755 759.00 | | 755 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 293.00 | 828 293.00 | | 828 293.00 |