| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 286.00 | 23 286.00 | | 23 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
AN Terrains | 21 627.00 | 20 551.00 | 1 075.00 | 21 627.00 |
AP Constructions | 373 133.00 | 163 427.00 | 209 707.00 | 373 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 102.00 | 107 883.00 | 160 219.00 | 268 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 900.00 | 296 133.00 | 164 768.00 | 460 900.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 216.00 | 613 582.00 | 542 634.00 | 1 156 216.00 |
BT Marchandises | 3 321 883.00 | 424 617.00 | 2 897 266.00 | 3 321 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 318.00 | 22 711.00 | 2 505 607.00 | 2 528 318.00 |
BZ Autres créances | 259 757.00 | | 259 757.00 | 259 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 231.00 | 60 056.00 | 255 175.00 | 315 231.00 |
CF Disponibilités | 3 833 077.00 | | 3 833 077.00 | 3 833 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 423 610.00 | 507 384.00 | 9 916 226.00 | 10 423 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 579 826.00 | 1 120 966.00 | 10 458 860.00 | 11 579 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
CU Autres participations | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 000.00 | 1 036 000.00 | | 1 036 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 659.00 | 102 659.00 | | 102 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 103 600.00 | 103 600.00 | | 103 600.00 |
DG Autres réserves | 6 732 883.00 | 6 086 965.00 | | 6 732 883.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 905.00 | 685 919.00 | | 665 905.00 |
DK Provisions réglementées | 24 879.00 | 22 244.00 | | 24 879.00 |
DL TOTAL (I) | 8 765 927.00 | 8 137 386.00 | | 8 765 927.00 |
DP Provisions pour risques | 72 513.00 | 63 587.00 | | 72 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 824.00 | 7 862.00 | | 8 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 337.00 | 71 449.00 | | 81 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 845.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 220.00 | | | 17 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 080.00 | 185 938.00 | | 159 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 918.00 | 1 176 580.00 | | 882 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 785.00 | 362 574.00 | | 426 785.00 |
EA Autres dettes | 124 790.00 | 25 031.00 | | 124 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 596.00 | 1 750 969.00 | | 1 611 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 458 860.00 | 9 959 804.00 | | 10 458 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 596.00 | 1 750 969.00 | | 1 611 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 448 441.00 | 675 519.00 | 15 123 960.00 | 14 448 441.00 |
FG Production vendue services | 863 921.00 | 3 657.00 | 867 578.00 | 863 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 312 362.00 | 679 176.00 | 15 991 538.00 | 15 312 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 559 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 931 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 337.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 736 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 855 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 397.00 | 41 270.00 | | 48 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 289.00 | 4 562.00 | | 59 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 289.00 | 18 581.00 | | 59 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 410.00 | 2 795.00 | | 2 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 959.00 | 6 500.00 | | 21 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 004.00 | 11 930.00 | | 27 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 285.00 | 6 650.00 | | 32 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 837.00 | 241 431.00 | | 221 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 715 962.00 | 16 024 327.00 | | 16 715 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 050 057.00 | 15 338 408.00 | | 16 050 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 905.00 | 685 919.00 | | 665 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 980.00 | 65 797.00 | | 33 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 619.00 | | 291 626.00 | 944 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 542.00 | 6 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 030.00 | 1 156 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 488.00 | 1 123 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 624.00 | | 291 626.00 | 911 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 990.00 | 101 663.00 | 58 071.00 | 569 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 401.00 | 101 663.00 | 58 071.00 | 544 401.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 244.00 | 2 635.00 | | 22 244.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 449.00 | 81 337.00 | 71 449.00 | 71 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 408 804.00 | 424 617.00 | 408 804.00 | 408 804.00 |
6T Sur comptes clients | 28 365.00 | 2 740.00 | 8 393.00 | 28 365.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 60 056.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 169.00 | 487 413.00 | 417 197.00 | 437 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 862.00 | 571 385.00 | 488 646.00 | 530 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 508 694.00 | 488 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 056.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 635.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 918.00 | 882 918.00 | | 882 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 802.00 | 166 802.00 | | 166 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 800.00 | 109 800.00 | | 109 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 790.00 | 124 790.00 | | 124 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 283.00 | 1 741.00 | 542.00 | 2 283.00 |
UX Autres créances clients | 2 501 435.00 | 2 501 435.00 | | 2 501 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VB T. V. A. | 74 059.00 | 74 059.00 | | 74 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
VP Divers | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 103.00 | 31 103.00 | | 31 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 430.00 | 183 430.00 | | 183 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 029.00 | 2 824 487.00 | 542.00 | 2 825 029.00 |
VW T.V.A. | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 516.00 | 1 452 516.00 | | 1 452 516.00 |