| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 323 597.00 | 843 386.00 | 480 210.00 | 1 323 597.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119 020.00 | 297 275.00 | 16 821 744.00 | 17 119 020.00 |
AN Terrains | 11 408 949.00 | | 11 408 949.00 | 11 408 949.00 |
AP Constructions | 2 475 978.00 | 1 857 446.00 | 618 531.00 | 2 475 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 322 493.00 | 2 109 697.00 | 261 212 796.00 | 263 322 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 946 968.00 | 2 758 331.00 | 188 636.00 | 2 946 968.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 615 007.00 | | 17 615 007.00 | 17 615 007.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 631 633.00 | | 1 631 633.00 | 1 631 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 938 235.00 | 7 877 571.00 | 310 060 663.00 | 317 938 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
BT Marchandises | 3 915 714.00 | 822 269.00 | 3 093 444.00 | 3 915 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 924.00 | | 78 924.00 | 78 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 453 603.00 | 1 053 286.00 | 12 400 316.00 | 13 453 603.00 |
BZ Autres créances | 3 008 906.00 | | 3 008 906.00 | 3 008 906.00 |
CF Disponibilités | 8 452 738.00 | | 8 452 738.00 | 8 452 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 373.00 | | 170 373.00 | 170 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 213 596.00 | 1 875 556.00 | 27 338 040.00 | 29 213 596.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 151 831.00 | 9 753 127.00 | 337 398 704.00 | 347 151 831.00 |
CU Autres participations | 26 441.00 | 11 433.00 | 15 008.00 | 26 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 438 713.00 | -4 670 391.00 | | -5 438 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 503.00 | -768 321.00 | | -610 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 614 395.00 | 254 494 774.00 | | 254 614 395.00 |
DK Provisions réglementées | 29 350 042.00 | 27 809 882.00 | | 29 350 042.00 |
DL TOTAL (I) | 280 225 222.00 | 279 175 945.00 | | 280 225 222.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490 380.00 | 1 533 832.00 | | 1 490 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 644 766.00 | 18 080 019.00 | | 17 644 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 135 147.00 | 19 613 851.00 | | 19 135 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 145 364.00 | 15 032 791.00 | | 14 145 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 427 093.00 | 12 427 093.00 | | 12 427 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 355 369.00 | 3 130 518.00 | | 2 355 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 161.00 | 1 995 818.00 | | 2 021 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 325.00 | 3 853 256.00 | | 3 666 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 252.00 | 115 503.00 | | 142 252.00 |
EA Autres dettes | 2 306 559.00 | 2 439 545.00 | | 2 306 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 974 208.00 | 556 726.00 | | 974 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 038 334.00 | 39 551 254.00 | | 38 038 334.00 |
ED (V) | | 2 322.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 398 704.00 | 338 343 372.00 | | 337 398 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 133 715.00 | 11 160 289.00 | | 11 133 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368 692.00 | | 1 368 692.00 | 1 368 692.00 |
FD Production vendue biens | 16 951 598.00 | | 16 951 598.00 | 16 951 598.00 |
FG Production vendue services | 6 694 280.00 | 1 774 173.00 | 8 468 453.00 | 6 694 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 014 570.00 | 1 774 173.00 | 26 788 744.00 | 25 014 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 942 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 071 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 140 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 176 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 985 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 754 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 023 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 275 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 044 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 111 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 923 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 130 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 046 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 574 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 768.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 651 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 663.00 | 17 828.00 | | 7 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 288.00 | 7 018.00 | | 114 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 952.00 | 27 427.00 | | 121 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 095.00 | 236 283.00 | | 99 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 403.00 | | | 82 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 498.00 | 236 283.00 | | 181 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 546.00 | -208 856.00 | | -59 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 058.00 | -76 903.00 | | -54 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 568 837.00 | 34 508 222.00 | | 35 568 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 179 341.00 | 35 276 544.00 | | 36 179 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 503.00 | -768 321.00 | | -610 503.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 050.00 | 159 885.00 | | 189 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 429 475.00 | | 19 095 725.00 | 316 429 475.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 188.00 | 1 680 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 285 795.00 | 2 301 169.00 | 317 938 235.00 | 15 285 795.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 640.00 | 323 487.00 | 18 488 352.00 | 46 640.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 239 155.00 | 1 901 493.00 | 297 769 397.00 | 15 239 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 542 766.00 | | 315 714.00 | 18 542 766.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 130 034.00 | | 18 780 010.00 | 296 130 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756 674.00 | | | 1 756 674.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 239 155.00 | | | 15 239 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592 741.00 | 390 842.00 | 117 446.00 | 7 592 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 996 246.00 | 144 416.00 | | 996 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 596 495.00 | 246 426.00 | 117 446.00 | 6 596 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 27 809 882.00 | 1 574 458.00 | 34 299.00 | 27 809 882.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 613 851.00 | 387 686.00 | 866 390.00 | 19 613 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 820 647.00 | 1 622.00 | | 820 647.00 |
6T Sur comptes clients | 1 078 468.00 | 1 053 286.00 | 1 078 468.00 | 1 078 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910 549.00 | 1 054 908.00 | 1 078 468.00 | 1 910 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 334 283.00 | 3 017 054.00 | 1 979 158.00 | 49 334 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 442 595.00 | 1 976 835.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 574 458.00 | 2 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 427 093.00 | | 4 000 000.00 | 12 427 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 161.00 | 2 021 161.00 | | 2 021 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 419.00 | 1 415 419.00 | | 1 415 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435 785.00 | 1 435 785.00 | | 1 435 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 252.00 | 142 252.00 | | 142 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 306 559.00 | 2 306 559.00 | | 2 306 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 974 208.00 | 974 208.00 | | 974 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
UX Autres créances clients | 11 754 038.00 | 11 754 038.00 | | 11 754 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 699 565.00 | 1 699 565.00 | | 1 699 565.00 |
VB T. V. A. | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
VC Groupe et associés | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 145 364.00 | 2 023 207.00 | 6 069 461.00 | 14 145 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 247 714.00 | | | 1 247 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 112 512.00 | | | 2 112 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692 137.00 | 692 137.00 | | 692 137.00 |
VP Divers | 790 132.00 | 790 132.00 | | 790 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993 573.00 | 993 573.00 | | 993 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 373.00 | 170 373.00 | | 170 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 655 294.00 | 16 632 883.00 | 22 410.00 | 16 655 294.00 |
VW T.V.A. | 706 357.00 | 706 357.00 | | 706 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 682 965.00 | 11 133 715.00 | 10 069 461.00 | 35 682 965.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629 747.00 | 676 359.00 | | 629 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 373 523.00 | 303 412.00 | | 373 523.00 |
ST Autres comptes | 5 647 015.00 | 6 449 276.00 | | 5 647 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 739.00 | 477 459.00 | | 454 739.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 814 430.00 | 420 207.00 | | 814 430.00 |
YT Sous‐traitance | 4 279 823.00 | 2 865 631.00 | | 4 279 823.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 230 684.00 | 205 329.00 | | 230 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 124 737.00 | 238 309.00 | | 124 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 754 484.00 | 914 668.00 | | 754 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 691 165.00 | 3 508 447.00 | | 5 691 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 391 494.00 | 2 272 680.00 | | 2 391 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 985 785.00 | 10 301 109.00 | | 10 985 785.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |