| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 485.00 | 35 485.00 | | 35 485.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 177.00 | 310 997.00 | 11 180.00 | 322 177.00 |
AH Fonds commercial | 825 995.00 | | 825 995.00 | 825 995.00 |
AN Terrains | 488 472.00 | | 488 472.00 | 488 472.00 |
AP Constructions | 6 382 606.00 | 5 231 990.00 | 1 150 617.00 | 6 382 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 892 880.00 | 3 270 505.00 | 622 375.00 | 3 892 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 334 635.00 | 4 013 619.00 | 1 321 016.00 | 5 334 635.00 |
AX Avances et acomptes | 1 595 784.00 | | 1 595 784.00 | 1 595 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 479.00 | 5 000.00 | 4 479.00 | 9 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 949 256.00 | 12 867 596.00 | 7 081 660.00 | 19 949 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 741 713.00 | | 741 713.00 | 741 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 930.00 | | 236 930.00 | 236 930.00 |
BT Marchandises | 6 879 805.00 | 452 265.00 | 6 427 541.00 | 6 879 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 105 618.00 | 83 119.00 | 3 022 499.00 | 3 105 618.00 |
BZ Autres créances | 2 119 848.00 | | 2 119 848.00 | 2 119 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 170 987.00 | | 3 170 987.00 | 3 170 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 024.00 | | 43 024.00 | 43 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 798 777.00 | 535 384.00 | 19 263 393.00 | 19 798 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 748 033.00 | 13 402 980.00 | 26 345 052.00 | 39 748 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 056 770.00 | | 1 056 770.00 | 1 056 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | | 80 001.00 |
DG Autres réserves | 10 917 195.00 | 10 382 403.00 | | 10 917 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 006.00 | 1 034 792.00 | | 1 343 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 597.00 | 21 936.00 | | 18 597.00 |
DK Provisions réglementées | 798 749.00 | 80 091.00 | | 798 749.00 |
DL TOTAL (I) | 13 957 548.00 | 12 399 222.00 | | 13 957 548.00 |
DP Provisions pour risques | 633 039.00 | 130 000.00 | | 633 039.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 892.00 | 114 361.00 | | 97 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 931.00 | 244 361.00 | | 730 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 756 174.00 | 1 705 393.00 | | 2 756 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 890.00 | 1 178 548.00 | | 365 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 394.00 | 2 244.00 | | 2 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256 878.00 | 7 020 938.00 | | 6 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 970.00 | 1 923 467.00 | | 1 712 970.00 |
EA Autres dettes | 562 268.00 | 34 956.00 | | 562 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 656 573.00 | 11 865 546.00 | | 11 656 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 345 052.00 | 24 509 129.00 | | 26 345 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365 890.00 | | | 365 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 173 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 606 144.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 959 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 739 367.00 | |
FM Production stockée | | | 136 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 758 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 634 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 832 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 611 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 520 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 805 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 704 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027 775.00 | |
GE Autres charges | | | 63 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 090 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 543 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 837 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 351.00 | 360 509.00 | | 245 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281 954.00 | 231 317.00 | | 1 281 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036 604.00 | 129 192.00 | | -1 036 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 600.00 | 53 392.00 | | 95 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 779.00 | 288 391.00 | | 362 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 196 692.00 | 36 061 449.00 | | 42 196 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 853 686.00 | 35 026 657.00 | | 40 853 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 006.00 | 1 034 792.00 | | 1 343 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086 865.00 | 1 167 860.00 | 411 213.00 | 13 086 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | 4 238.00 | | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987 167.00 | 1 163 622.00 | 411 213.00 | 12 987 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394 450.00 | 900 211.00 | 312 470.00 | 10 394 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 3 077.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357 798.00 | 897 134.00 | 312 470.00 | 10 357 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 152.00 | 320.00 | 3 473.00 | 3 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 870.00 | 233 270.00 | 238 870.00 | 238 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 022.00 | 233 590.00 | 242 343.00 | 242 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 270.00 | 238 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 3 473.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 415.00 | 335 415.00 | | 335 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 264.00 | 1 113 264.00 | | 1 113 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 862.00 | 460 575.00 | 1 588 622.00 | 2 418 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 031.00 | | | 736 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 232.00 | | | 683 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 463.00 | 725 463.00 | | 725 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 968.00 | 1 843 768.00 | 200.00 | 1 843 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 612.00 | 2 487 325.00 | 1 588 622.00 | 4 445 612.00 |