| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 405 217.00 | 390 099.00 | 15 117.00 | 405 217.00 |
AH Fonds commercial | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 40 750.00 | | 40 750.00 | 40 750.00 |
AN Terrains | 393 993.00 | 133 628.00 | 260 365.00 | 393 993.00 |
AP Constructions | 12 688 861.00 | 11 038 320.00 | 1 650 541.00 | 12 688 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 627.00 | 402 082.00 | 510 545.00 | 912 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 150 000.00 | | 7 150 000.00 | 7 150 000.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 570 465.00 | 23 973 132.00 | 46 597 333.00 | 70 570 465.00 |
BT Marchandises | 708 699.00 | 35 187.00 | 673 512.00 | 708 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 885.00 | | 572 885.00 | 572 885.00 |
BZ Autres créances | 17 452 820.00 | 143 333.00 | 17 309 486.00 | 17 452 820.00 |
CF Disponibilités | 3 762 748.00 | | 3 762 748.00 | 3 762 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 193.00 | | 42 193.00 | 42 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 539 345.00 | 178 520.00 | 22 360 824.00 | 22 539 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 109 813.00 | 24 151 652.00 | 68 958 160.00 | 93 109 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 89.00 | | | 89.00 |
CU Autres participations | 48 651 060.00 | 12 000 000.00 | 36 651 059.00 | 48 651 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 693 150.00 | 12 693 150.00 | | 12 693 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 471 679.00 | 2 471 679.00 | | 2 471 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 269 315.00 | 1 269 315.00 | | 1 269 315.00 |
DG Autres réserves | 44 549 008.00 | 44 549 008.00 | | 44 549 008.00 |
DH Report à nouveau | -4 431 218.00 | -8 163 221.00 | | -4 431 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 535.00 | 3 732 003.00 | | 2 765 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 812.00 | 5 197.00 | | 4 812.00 |
DK Provisions réglementées | 758 161.00 | 805 559.00 | | 758 161.00 |
DL TOTAL (I) | 60 080 445.00 | 57 362 691.00 | | 60 080 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 452.00 | 170 137.00 | | 186 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 452.00 | 170 137.00 | | 186 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 151 937.00 | 7 754 686.00 | | 7 151 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 5 110 171.00 | | 8 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 878.00 | 13 617.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 101.00 | 333 305.00 | | 285 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235 833.00 | 685 079.00 | | 1 235 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 445.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 691 262.00 | 13 969 305.00 | | 8 691 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 958 160.00 | 71 502 134.00 | | 68 958 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 790.00 | | 910 790.00 | 910 790.00 |
FG Production vendue services | 4 520 079.00 | | 4 520 079.00 | 4 520 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 430 870.00 | | 5 430 870.00 | 5 430 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 881 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 373 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 130.00 | |
GE Autres charges | | | 512 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 265 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 746 301.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 281 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 902.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 016 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 632 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 671.00 | | | 385 671.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 886.00 | 385.00 | | 29 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 803 510.00 | 59 223.00 | | 803 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833 396.00 | 59 810.00 | | 833 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 779 360.00 | | | 779 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | 13 418.00 | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 474.00 | 13 418.00 | | 785 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 922.00 | 46 391.00 | | 47 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 147.00 | -589 914.00 | | -85 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 814 997.00 | 8 267 090.00 | | 8 814 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 461.00 | 4 535 087.00 | | 6 049 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 535.00 | 3 732 003.00 | | 2 765 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 815 014.00 | | 232 226.00 | 74 815 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350 000.00 | 55 951 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 476 776.00 | 70 570 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 776.00 | 14 068 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 568.00 | | 40 750.00 | 509 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 004 235.00 | | 191 476.00 | 14 004 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 301 210.00 | | | 60 301 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 778 524.00 | 194 305.00 | 14 943.00 | 11 778 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 454.00 | 6 400.00 | | 368 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 410 069.00 | 187 905.00 | 14 943.00 | 11 410 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 559.00 | 6 113.00 | 53 510.00 | 805 559.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 137.00 | 44 130.00 | 27 815.00 | 170 137.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 788.00 | | 12 601.00 | 47 788.00 |
6T Sur comptes clients | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 815 123.00 | 143 333.00 | 764 691.00 | 12 815 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 790 820.00 | 193 577.00 | 846 017.00 | 13 790 820.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 464.00 | 42 506.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 113.00 | 803 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 101.00 | 285 101.00 | | 285 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 232.00 | 376 232.00 | | 376 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 116.00 | 291 116.00 | | 291 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 418 146.00 | 418 146.00 | | 418 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 150 000.00 | 1 025 000.00 | 6 125 000.00 | 7 150 000.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 572 885.00 | 572 885.00 | | 572 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VC Groupe et associés | 17 434 084.00 | 17 434 084.00 | | 17 434 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 151 937.00 | 986 057.00 | 6 165 880.00 | 7 151 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 368 049.00 | 19 092 899.00 | 6 275 150.00 | 25 368 049.00 |
VW T.V.A. | 93 311.00 | 93 311.00 | | 93 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 681 384.00 | 2 506 992.00 | 6 174 391.00 | 8 681 384.00 |