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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 154 559.00 | 121 230.00 | 33 329.00 | 154 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 952.00 | 130 450.00 | 156 502.00 | 286 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
CF Disponibilités | 1 450 913.00 | | 1 450 913.00 | 1 450 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 704.00 | | 1 488 704.00 | 1 488 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 657.00 | 130 450.00 | 1 645 206.00 | 1 775 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 92 994.00 | | 92 994.00 | 92 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 115 086.00 | 1 254 639.00 | | 1 115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 364.00 | 10 597.00 | | -324 364.00 |
DL TOTAL (I) | 836 921.00 | 1 311 436.00 | | 836 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 394.00 | 188 177.00 | | 468 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 326.00 | 248 241.00 | | 327 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 167 784.00 | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502.00 | 87 796.00 | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 285.00 | 691 997.00 | | 808 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 206.00 | 2 003 433.00 | | 1 645 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 285.00 | 691 997.00 | | 808 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468 394.00 | 188 177.00 | | 468 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 175.00 | | | 952 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 402.00 | 93 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 222.00 | 286 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 551.00 | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594 270.00 | 191 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 098.00 | | | 786 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 576.00 | | | 94 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 819.00 | 11 476.00 | 567 845.00 | 686 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 145.00 | 525.00 | 6 720.00 | 8 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 674.00 | 10 951.00 | 561 125.00 | 678 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VB T. V. A. | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VC Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 394.00 | 468 394.00 | | 468 394.00 |
VI Groupe et associés | 327 326.00 | 327 326.00 | | 327 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 285.00 | 808 285.00 | | 808 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 908.00 | 14 966.00 | | 12 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 882.00 | 19 979.00 | | 25 882.00 |
ST Autres comptes | 92 978.00 | 140 093.00 | | 92 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 220.00 | 70 651.00 | | 33 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 557.00 | 13 928.00 | | 9 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 465.00 | 28 894.00 | | 22 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 073.00 | 433 485.00 | | 182 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 323.00 | 273 415.00 | | 116 323.00 |
ZE Dividendes | 150 150.00 | | | 150 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 080.00 | 230 723.00 | | 152 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |