| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 701.00 | 206 177.00 | 45 524.00 | 251 701.00 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AN Terrains | 57 595.00 | 33 014.00 | 24 581.00 | 57 595.00 |
AP Constructions | 10 231.00 | 7 411.00 | 2 820.00 | 10 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 296.00 | 438 228.00 | 20 068.00 | 458 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 115.00 | 812 883.00 | 166 232.00 | 979 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 678.00 | 3 659.00 | 70 019.00 | 73 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 558.00 | 1 501 372.00 | 575 186.00 | 2 076 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 990.00 | 43 246.00 | 281 744.00 | 324 990.00 |
BN En cours de production de biens | 200 383.00 | | 200 383.00 | 200 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 166.00 | | 105 166.00 | 105 166.00 |
BT Marchandises | 2 021 031.00 | 177 735.00 | 1 843 296.00 | 2 021 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 881.00 | 16 746.00 | 1 348 135.00 | 1 364 881.00 |
BZ Autres créances | 169 715.00 | | 169 715.00 | 169 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 024.00 | 6 061.00 | 2 494 962.00 | 2 501 024.00 |
CF Disponibilités | 2 128 682.00 | | 2 128 682.00 | 2 128 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 935 191.00 | 243 788.00 | 8 691 403.00 | 8 935 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 011 749.00 | 1 745 160.00 | 9 266 589.00 | 11 011 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
CU Autres participations | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 600.00 | 129 600.00 | | 129 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 6 398 103.00 | 6 135 091.00 | | 6 398 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 250.00 | 413 012.00 | | 311 250.00 |
DL TOTAL (I) | 6 858 953.00 | 6 697 703.00 | | 6 858 953.00 |
DP Provisions pour risques | 5 688.00 | 28 866.00 | | 5 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 688.00 | 28 866.00 | | 5 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 418.00 | 1 113 653.00 | | 61 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 701.00 | 185 337.00 | | 260 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 949.00 | 1 392 321.00 | | 1 386 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 134.00 | 674 332.00 | | 668 134.00 |
EA Autres dettes | 24 747.00 | 22 187.00 | | 24 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 948.00 | 3 387 830.00 | | 2 401 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 266 589.00 | 10 114 399.00 | | 9 266 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 393 100.00 | 3 326 412.00 | | 2 393 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 022 547.00 | 92 489.00 | 9 115 036.00 | 9 022 547.00 |
FD Production vendue biens | 4 061 439.00 | 406 900.00 | 4 468 339.00 | 4 061 439.00 |
FG Production vendue services | 83 804.00 | | 83 804.00 | 83 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 167 789.00 | 499 389.00 | 13 667 178.00 | 13 167 789.00 |
FM Production stockée | | | 67 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 973 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 072 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 404 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 19 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 431.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 030.00 | 23 439.00 | | 16 030.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 208.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 768.00 | 72 654.00 | | 22 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 768.00 | 74 861.00 | | 22 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 521.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 521.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 375.00 | 74 340.00 | | 22 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 252.00 | 158 618.00 | | 94 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 015 864.00 | 12 617 186.00 | | 14 015 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 704 614.00 | 12 204 173.00 | | 13 704 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 250.00 | 413 012.00 | | 311 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 092.00 | | 21 828.00 | 2 063 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 2 076 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 1 505 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 118.00 | | 3 900.00 | 423 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 495 671.00 | | 17 928.00 | 1 495 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 303.00 | | | 144 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 460.00 | 90 475.00 | 8 222.00 | 1 415 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 477.00 | 16 700.00 | | 189 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 225 982.00 | 73 775.00 | 8 222.00 | 1 225 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 866.00 | 5 688.00 | 28 866.00 | 28 866.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 968.00 | 220 981.00 | 143 968.00 | 143 968.00 |
6T Sur comptes clients | 35 992.00 | 471.00 | 19 717.00 | 35 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 061.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 619.00 | 227 514.00 | 163 685.00 | 183 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 485.00 | 233 202.00 | 192 552.00 | 212 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 140.00 | 192 552.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 061.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 386 949.00 | 1 386 949.00 | | 1 386 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 949.00 | 499 949.00 | | 499 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 332.00 | 123 332.00 | | 123 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 747.00 | 24 747.00 | | 24 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 678.00 | | | 73 678.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 391.00 | | | 1 346 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 66 714.00 | | | 66 714.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 418.00 | 52 569.00 | 8 848.00 | 61 418.00 |
VI Groupe et associés | 260 701.00 | 260 701.00 | | 260 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 052 235.00 | | | 1 052 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 325.00 | | | 63 325.00 |
VP Divers | 941.00 | | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 135.00 | 1 622 401.00 | 97 735.00 | 1 720 135.00 |
VW T.V.A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 948.00 | 2 393 100.00 | 8 848.00 | 2 401 948.00 |