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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 334.00 | 164 562.00 | 97 772.00 | 262 334.00 |
AH Fonds commercial | 17 837.00 | | 17 837.00 | 17 837.00 |
AN Terrains | 80 890.00 | 36 924.00 | 43 966.00 | 80 890.00 |
AP Constructions | 1 456 156.00 | 756 410.00 | 699 745.00 | 1 456 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698 354.00 | 2 573 459.00 | 124 895.00 | 2 698 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 056.00 | 830 999.00 | 154 057.00 | 985 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 000.00 | | 661 000.00 | 661 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 746.00 | | 76 746.00 | 76 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 088.00 | | 45 086.00 | 45 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 284 339.00 | 4 362 353.00 | 1 921 985.00 | 6 284 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702 362.00 | | 702 362.00 | 702 362.00 |
BN En cours de production de biens | 62 651.00 | | 62 651.00 | 62 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 288 997.00 | | 288 997.00 | 288 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 968.00 | 73 848.00 | 1 601 121.00 | 1 674 968.00 |
BZ Autres créances | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 481.00 | | 2 501 481.00 | 2 501 481.00 |
CF Disponibilités | 3 438 486.00 | | 3 438 486.00 | 3 438 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 411.00 | | 54 411.00 | 54 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 804 311.00 | 73 848.00 | 8 730 464.00 | 8 804 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 650.00 | 4 436 201.00 | 10 652 449.00 | 15 088 650.00 |
CU Autres participations | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
DH Report à nouveau | 4 698 601.00 | 4 168 170.00 | | 4 698 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 153.00 | 530 431.00 | | 435 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 561.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 472 005.00 | 5 042 413.00 | | 5 472 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 461.00 | 637 071.00 | | 3 161 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 476.00 | 75 584.00 | | 75 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 633.00 | 811 244.00 | | 784 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 263.00 | 940 826.00 | | 949 263.00 |
EA Autres dettes | 209 611.00 | 160 433.00 | | 209 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 444.00 | 2 625 158.00 | | 5 180 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 652 449.00 | 7 667 571.00 | | 10 652 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 700.00 | 2 148 335.00 | | 2 319 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 973.00 | | 741 550.00 | 5 560 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | 8 438.00 | 122 713.00 | 45.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45.00 | 18 139.00 | 6 284 330.00 | 45.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 701.00 | 5 881 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 171.00 | | | 280 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 153 963.00 | | 737 194.00 | 5 153 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 839.00 | | 4 356.00 | 126 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 182 015.00 | 188 255.00 | 7 917.00 | 4 182 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 383.00 | 29 178.00 | | 135 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 632.00 | 159 077.00 | 7 917.00 | 4 046 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 696.00 | 1 130.00 | 4 978.00 | 77 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 698.00 | 1 130.00 | 4 978.00 | 77 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 696.00 | 1 130.00 | 4 978.00 | 77 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 633.00 | 784 633.00 | | 784 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 546.00 | 266 546.00 | | 266 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 167.00 | 260 167.00 | | 260 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 611.00 | 209 611.00 | | 209 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 746.00 | 20 383.00 | 56 363.00 | 76 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 412.00 | 1 586 412.00 | | 1 586 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 556.00 | 88 556.00 | | 88 556.00 |
VB T. V. A. | 57 455.00 | 57 455.00 | | 57 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 160 397.00 | 299 653.00 | 2 536 513.00 | 3 160 397.00 |
VI Groupe et associés | 75 476.00 | 75 476.00 | | 75 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 628 000.00 | | | 2 628 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 508.00 | | | 104 508.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 348.00 | 293 348.00 | | 293 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 411.00 | 54 411.00 | | 54 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 168.00 | 1 830 717.00 | 101 451.00 | 1 932 168.00 |
VW T.V.A. | 73 414.00 | 73 414.00 | | 73 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 444.00 | 2 319 700.00 | 2 536 513.00 | 5 180 444.00 |