| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 098.00 | 88 330.00 | 2 768.00 | 91 098.00 |
AH Fonds commercial | 471 883.00 | | 471 883.00 | 471 883.00 |
AP Constructions | 1 763 978.00 | 1 157 942.00 | 606 035.00 | 1 763 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 453.00 | 63 031.00 | 9 422.00 | 72 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 819.00 | 281 077.00 | 200 741.00 | 481 819.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 166 394.00 | 1 590 382.00 | 1 576 012.00 | 3 166 394.00 |
BT Marchandises | 2 053 648.00 | 408 005.00 | 1 645 642.00 | 2 053 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 091 189.00 | 151 611.00 | 3 939 578.00 | 4 091 189.00 |
BZ Autres créances | 260 196.00 | | 260 196.00 | 260 196.00 |
CF Disponibilités | 5 206 914.00 | | 5 206 914.00 | 5 206 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | 29 863.00 | 29 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 641 813.00 | 559 617.00 | 11 082 196.00 | 11 641 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 808 207.00 | 2 149 999.00 | 12 658 208.00 | 14 808 207.00 |
CU Autres participations | 246 036.00 | | 246 036.00 | 246 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 610.00 | 310 610.00 | | 310 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 798 191.00 | 5 559 375.00 | | 5 798 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 692.00 | 238 816.00 | | 436 692.00 |
DK Provisions réglementées | 108 833.00 | 37 081.00 | | 108 833.00 |
DL TOTAL (I) | 7 754 327.00 | 7 245 883.00 | | 7 754 327.00 |
DP Provisions pour risques | 117 809.00 | 242 405.00 | | 117 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 356.00 | | | 55 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 165.00 | 242 405.00 | | 173 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 699.00 | 7 196.00 | | 357 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 707.00 | 9 010.00 | | 17 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 899.00 | 2 872 188.00 | | 3 097 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 971 425.00 | 1 086 092.00 | | 971 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 252 647.00 | 172 846.00 | | 252 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 694.00 | 6 718.00 | | 27 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 730 714.00 | 4 154 052.00 | | 4 730 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 658 208.00 | 11 642 341.00 | | 12 658 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 561 302.00 | 4 145 042.00 | | 4 561 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 729 663.00 | 159 472.00 | 19 889 136.00 | 19 729 663.00 |
FG Production vendue services | 825 070.00 | 10 890.00 | 835 960.00 | 825 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 554 733.00 | 170 363.00 | 20 725 096.00 | 20 554 733.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 938 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 435 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 702 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 068 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 365.00 | |
GE Autres charges | | | 31 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 386 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 865.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 165 661.00 | 131 937.00 | | 165 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 770.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 582.00 | 770.00 | | 109 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 227.00 | 9 280.00 | | 2 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 751.00 | 213 081.00 | | 71 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 571.00 | 222 361.00 | | 78 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 011.00 | -221 591.00 | | 31 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 509.00 | 170 360.00 | | 159 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 068 970.00 | 20 506 714.00 | | 21 068 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 632 277.00 | 20 267 898.00 | | 20 632 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 692.00 | 238 816.00 | | 436 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 684.00 | | 176 028.00 | 3 098 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 329.00 | 285 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 451.00 | 74 867.00 | 3 166 394.00 | 33 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 767.00 | 562 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 451.00 | 64 770.00 | 2 318 251.00 | 33 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 567 879.00 | | 2 870.00 | 567 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 314.00 | | 173 158.00 | 2 243 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 490.00 | | | 287 490.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 193.00 | 182 132.00 | 67 944.00 | 1 476 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 995.00 | 101.00 | 7 767.00 | 95 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 198.00 | 182 030.00 | 60 177.00 | 1 380 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37 081.00 | 71 751.00 | | 37 081.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 405.00 | 68 365.00 | 137 605.00 | 242 405.00 |
6N Sur stocks et en cours | 412 808.00 | | 4 803.00 | 412 808.00 |
6T Sur comptes clients | 137 962.00 | 14 653.00 | 1 004.00 | 137 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550 771.00 | 14 653.00 | 5 807.00 | 550 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 830 258.00 | 154 769.00 | 143 412.00 | 830 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 018.00 | 37 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 71 751.00 | 106 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 097 899.00 | 3 097 899.00 | | 3 097 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 634.00 | 495 634.00 | | 495 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 566.00 | 318 566.00 | | 318 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 244.00 | 82 244.00 | | 82 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
UX Autres créances clients | 3 903 786.00 | | | 3 903 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 402.00 | | | 187 402.00 |
VB T. V. A. | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 335.00 | 196 458.00 | 151 877.00 | 348 335.00 |
VI Groupe et associés | 170 403.00 | 170 403.00 | | 170 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 268.00 | | | 76 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
VP Divers | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 511.00 | 69 511.00 | | 69 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 431.00 | | | 127 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 863.00 | | | 29 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 420 545.00 | 4 194 020.00 | 226 525.00 | 4 420 545.00 |
VW T.V.A. | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 179.00 | 4 561 302.00 | 151 877.00 | 4 713 179.00 |