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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 771 645.00 | 1 734 417.00 | 37 228.00 | 1 771 645.00 |
040 Immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 771 706.00 | 1 734 417.00 | 37 289.00 | 1 771 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 005.00 | 21 148.00 | 10 857.00 | 32 005.00 |
072 Créances – Autres | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
084 Disponibilités | 86 584.00 | | 86 584.00 | 86 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 162 608.00 | 21 148.00 | 1 141 460.00 | 1 162 608.00 |
110 Total général Actif | 2 934 314.00 | 1 755 565.00 | 1 178 749.00 | 2 934 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 329 945.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 660 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 530.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 999 715.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 802.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 178 749.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 7.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 678.00 | 262 325.00 | | 262 678.00 |
230 Autres produits | 134 925.00 | 106 831.00 | | 134 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 603.00 | 369 156.00 | | 397 603.00 |
242 Autres charges externes. | 223 615.00 | 205 747.00 | | 223 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 942.00 | 39 657.00 | | 39 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 859.00 | 35 291.00 | | 21 859.00 |
256 Dotations aux provisions | 122 648.00 | 109 467.00 | | 122 648.00 |
262 Autres charges | 14 960.00 | 29 762.00 | | 14 960.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 024.00 | 419 925.00 | | 423 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 421.00 | -50 768.00 | | -25 421.00 |
280 Produits financiers | 6 744.00 | 5 641.00 | | 6 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | 36.00 | | 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 530.00 | -45 091.00 | | -23 530.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 771 706.00 | | | 1 771 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 134 773.00 | | | 134 773.00 |