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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
AP Constructions | 302 743.00 | 302 599.00 | 144.00 | 302 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 052.00 | 302 599.00 | 6 453.00 | 309 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 339.00 | 4 558.00 | 487 781.00 | 492 339.00 |
CF Disponibilités | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 435.00 | 4 558.00 | 503 878.00 | 508 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 487.00 | 307 157.00 | 510 331.00 | 817 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 504 519.00 | 523 991.00 | | 504 519.00 |
DH Report à nouveau | -4 032.00 | -4 032.00 | | -4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 046.00 | -19 473.00 | | -25 046.00 |
DL TOTAL (I) | 508 441.00 | 533 486.00 | | 508 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 3 252.00 | | 1 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890.00 | 3 252.00 | | 1 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 331.00 | 536 738.00 | | 510 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890.00 | 3 252.00 | | 1 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 735.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 068.00 | 239 976.00 | | 5 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 113.00 | 259 449.00 | | 30 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 046.00 | -19 473.00 | | -25 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 009.00 | | 43.00 | 309 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 505.00 | | | 306 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504.00 | | 43.00 | 2 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 863.00 | 8 735.00 | | 293 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 863.00 | 8 735.00 | | 293 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 558.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 558.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 180.00 | | | 180.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | | | 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |