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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 541.00 | 102 541.00 | | 102 541.00 |
AH Fonds commercial | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
AP Constructions | 840 215.00 | 610 845.00 | 229 370.00 | 840 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 498.00 | 1 308 104.00 | 169 394.00 | 1 477 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 444.00 | 769 583.00 | 25 860.00 | 795 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BF Prêts | 644 567.00 | | 644 567.00 | 644 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 582.00 | 2 792 058.00 | 1 102 524.00 | 3 894 582.00 |
BT Marchandises | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 446.00 | | 221 446.00 | 221 446.00 |
BZ Autres créances | 1 789 955.00 | | 1 789 955.00 | 1 789 955.00 |
CF Disponibilités | 126 031.00 | | 126 031.00 | 126 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 800.00 | | 2 175 800.00 | 2 175 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 070 382.00 | 2 792 058.00 | 3 278 324.00 | 6 070 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 151.00 | 140 151.00 | | 140 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
DH Report à nouveau | 563 251.00 | -33 088.00 | | 563 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 256.00 | 596 338.00 | | 492 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 752.00 | 1 051 495.00 | | 1 543 752.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 313.00 | 4 996.00 | | 6 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 671.00 | 511 639.00 | | 705 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 324.00 | 326 856.00 | | 403 324.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 567.00 | | 6 189.00 |
EA Autres dettes | 28 009.00 | 412 285.00 | | 28 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 553 963.00 | 1 136 897.00 | | 553 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 572.00 | 2 400 190.00 | | 1 704 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 324.00 | 3 451 686.00 | | 3 278 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 059.00 | | 519 059.00 | 519 059.00 |
FG Production vendue services | 3 359 403.00 | | 3 359 403.00 | 3 359 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 463.00 | | 3 878 463.00 | 3 878 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -71 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 841 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 613.00 | |
GE Autres charges | | | 74 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 370.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 186.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 343.00 | 568 343.00 | | 568 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568 343.00 | 644 652.00 | | 568 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 413.00 | | | 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 413.00 | 10 650.00 | | 30 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 930.00 | 634 002.00 | | 537 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 669.00 | 86 751.00 | | 86 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 794.00 | 192 689.00 | | 163 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 020.00 | 3 520 054.00 | | 4 468 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 764.00 | 2 923 716.00 | | 3 975 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 256.00 | 596 338.00 | | 492 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 866.00 | | -622 283.00 | 4 516 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 118 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 238.00 | | | 131 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 156.00 | | 5 400.00 | 3 113 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 272 472.00 | | -627 683.00 | 1 272 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 684 446.00 | 107 613.00 | | 2 684 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 526.00 | | | 103 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 580 920.00 | 107 613.00 | | 2 580 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 671.00 | 705 671.00 | | 705 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 607.00 | 162 607.00 | | 162 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 549.00 | 14 549.00 | | 14 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 553 963.00 | 553 963.00 | | 553 963.00 |
UP Prêts | 644 567.00 | 627 683.00 | 16 884.00 | 644 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UX Autres créances clients | 221 446.00 | 221 446.00 | | 221 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 99 489.00 | 99 489.00 | | 99 489.00 |
VC Groupe et associés | 1 664 558.00 | 1 664 558.00 | | 1 664 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VP Divers | 5 301.00 | 5 301.00 | | 5 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 721.00 | 129 721.00 | | 129 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 674 464.00 | 2 657 580.00 | 16 884.00 | 2 674 464.00 |
VW T.V.A. | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 108.00 | 1 698 108.00 | | 1 698 108.00 |