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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 086.00 | 108 525.00 | 2 561.00 | 111 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 913.00 | 357 646.00 | 25 267.00 | 382 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 138.00 | 466 171.00 | 90 967.00 | 557 138.00 |
BN En cours de production de biens | 23 599.00 | | 23 599.00 | 23 599.00 |
BT Marchandises | 111 419.00 | 8 218.00 | 103 202.00 | 111 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 493.00 | | 779 493.00 | 779 493.00 |
BZ Autres créances | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CF Disponibilités | 309 048.00 | | 309 048.00 | 309 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 728.00 | 8 218.00 | 1 316 511.00 | 1 324 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 866.00 | 474 389.00 | 1 407 478.00 | 1 881 866.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DG Autres réserves | 150 568.00 | 141 652.00 | | 150 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 323.00 | 108 916.00 | | 115 323.00 |
DL TOTAL (I) | 749 891.00 | 734 568.00 | | 749 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 836.00 | 165 907.00 | | 174 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 707.00 | 33 056.00 | | 19 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 166.00 | 281 324.00 | | 97 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 356.00 | 342 905.00 | | 294 356.00 |
EA Autres dettes | 4 712.00 | 8 968.00 | | 4 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 810.00 | 77 678.00 | | 66 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 587.00 | 909 837.00 | | 657 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 478.00 | 1 644 405.00 | | 1 407 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 3 027 313.00 | 6 282.00 | 3 033 595.00 | 3 027 313.00 |
FG Production vendue services | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 038 945.00 | 6 282.00 | 3 045 227.00 | 3 038 945.00 |
FM Production stockée | | | -54 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 060.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 193 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 8 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 3 784.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 794.00 | 3 784.00 | | 2 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | 6 129.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361.00 | 6 629.00 | | 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | -2 845.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 972.00 | 39 773.00 | | 29 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 049 539.00 | 3 264 617.00 | | 3 049 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 934 216.00 | 3 155 702.00 | | 2 934 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 323.00 | 108 916.00 | | 115 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 413.00 | | 15 941.00 | 543 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 216.00 | 557 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 493 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 274.00 | | 15 941.00 | 480 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 139.00 | | | 53 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 770.00 | 7 617.00 | 2 216.00 | 460 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 770.00 | 7 617.00 | 2 216.00 | 460 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 768.00 | 8 218.00 | 7 768.00 | 7 768.00 |
6T Sur comptes clients | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 683.00 | 8 218.00 | 20 683.00 | 20 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 683.00 | 8 218.00 | 20 683.00 | 20 683.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 218.00 | 20 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 166.00 | 97 166.00 | | 97 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 402.00 | 120 402.00 | | 120 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 563.00 | 108 563.00 | | 108 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 107.00 | | 51 107.00 | 51 107.00 |
UX Autres créances clients | 779 493.00 | 779 493.00 | | 779 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VC Groupe et associés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 163.00 | 24 196.00 | 149 967.00 | 174 163.00 |
VI Groupe et associés | 19 707.00 | 19 707.00 | | 19 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 769.00 | 880 662.00 | 51 107.00 | 931 769.00 |
VW T.V.A. | 53 854.00 | 53 854.00 | | 53 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 587.00 | 507 620.00 | 149 967.00 | 657 587.00 |