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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 430.00 | 220 450.00 | 4 980.00 | 225 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 651.00 | 2 380.00 | 7 271.00 | 9 651.00 |
AN Terrains | 9 586 024.00 | 144 257.00 | 9 441 767.00 | 9 586 024.00 |
AP Constructions | 117 044 636.00 | 45 771 595.00 | 71 273 041.00 | 117 044 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 391 171.00 | 390 217.00 | 954.00 | 391 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 600.00 | 387 264.00 | 218 337.00 | 605 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 364 237.00 | | 3 364 237.00 | 3 364 237.00 |
AX Avances et acomptes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | | 23 214.00 | 23 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 289 859.00 | 46 916 163.00 | 84 373 696.00 | 131 289 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 057.00 | | 417 057.00 | 417 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807 086.00 | 1 081 365.00 | 725 721.00 | 1 807 086.00 |
BZ Autres créances | 961 434.00 | | 961 434.00 | 961 434.00 |
CF Disponibilités | 6 605 471.00 | | 6 605 471.00 | 6 605 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 761.00 | | 89 761.00 | 89 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 881 006.00 | 1 081 365.00 | 8 799 641.00 | 9 881 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 170 865.00 | 47 997 528.00 | 93 173 337.00 | 141 170 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 240.00 | | | 178 240.00 |
CU Autres participations | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 657.00 | | | 278 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 600 559.00 | | | 15 600 559.00 |
DG Autres réserves | 1 051 397.00 | | | 1 051 397.00 |
DH Report à nouveau | 83 981.00 | | | 83 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494 075.00 | | | 1 494 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 170 333.00 | | | 12 170 333.00 |
DL TOTAL (I) | 30 707 002.00 | | | 30 707 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 684 797.00 | | | 684 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 684 797.00 | | | 684 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 677 127.00 | | | 59 677 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 923.00 | | | 521 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 775.00 | | | 32 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 962.00 | | | 727 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 201.00 | | | 403 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 622.00 | | | 180 622.00 |
EA Autres dettes | 27 630.00 | | | 27 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 298.00 | | | 210 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 781 538.00 | | | 61 781 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 173 337.00 | | | 93 173 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 969 409.00 | | | 3 969 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 521 923.00 | | | 521 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 452 985.00 | | 8 452 985.00 | 8 452 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 452 985.00 | | 8 452 985.00 | 8 452 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 97 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 797 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 799 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 563 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 924 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284 061.00 | |
GE Autres charges | | | 119 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 349 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 449 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -688 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 172.00 | | | 146 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011 509.00 | | | 1 011 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 157 681.00 | | | 1 157 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 739.00 | | | 400 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 015.00 | | | 425 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 666.00 | | | 732 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033 409.00 | | | 11 033 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 539 334.00 | | | 9 539 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494 075.00 | | | 1 494 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 341.00 | | | 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 067 325.00 | | 3 118 496.00 | 129 067 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 409 450.00 | 486 513.00 | 131 289 858.00 | 409 450.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 409 450.00 | 486 513.00 | 130 996 347.00 | 409 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 017.00 | | 8 064.00 | 227 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 805 092.00 | | 3 087 218.00 | 128 805 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 976.00 | | 23 214.00 | 33 976.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 409 450.00 | | | 409 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 610 883.00 | 3 468 912.00 | 163 632.00 | 43 610 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 458.00 | 6 132.00 | | 215 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 394 185.00 | 3 462 779.00 | 163 632.00 | 43 394 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 827 736.00 | | 142 939.00 | 827 736.00 |
6T Sur comptes clients | 1 096 549.00 | 284 061.00 | 299 245.00 | 1 096 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 096 549.00 | 284 061.00 | 299 245.00 | 1 096 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924 285.00 | 284 061.00 | 442 184.00 | 1 924 285.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284 061.00 | 442 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 521 923.00 | | | 521 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 962.00 | 727 962.00 | | 727 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 381.00 | 82 381.00 | | 82 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 622.00 | 95 186.00 | 85 436.00 | 180 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 405.00 | 60 405.00 | | 60 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 298.00 | 210 298.00 | | 210 298.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UX Autres créances clients | 805 875.00 | 805 875.00 | | 805 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 001 211.00 | | 1 001 211.00 | 1 001 211.00 |
VB T. V. A. | 160 777.00 | 160 777.00 | | 160 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 677 127.00 | 2 472 357.00 | 7 175 769.00 | 59 677 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 978 270.00 | | | 1 978 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 348 963.00 | | | 2 348 963.00 |
VP Divers | 758 489.00 | 580 249.00 | 178 240.00 | 758 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 761.00 | 89 761.00 | | 89 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 692.00 | 1 702 241.00 | 1 179 451.00 | 2 881 692.00 |
VW T.V.A. | 240 815.00 | 240 815.00 | | 240 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 781 538.00 | 3 969 409.00 | 7 261 205.00 | 61 781 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 924 415.00 | | | 924 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 665.00 | | | 280 665.00 |
ST Autres comptes | 1 845 290.00 | | | 1 845 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 341.00 | | | 341.00 |
YT Sous‐traitance | 417 950.00 | | | 417 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 924 415.00 | | | 924 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 701.00 | | | 207 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 563 399.00 | | | 2 563 399.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |