| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369.00 | 1 044.00 | 1 324.00 | 2 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 909.00 | 17 629.00 | 16 280.00 | 33 909.00 |
BT Marchandises | 37 664.00 | 6 761.00 | 30 903.00 | 37 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | | 9 482.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
CF Disponibilités | 40 851.00 | | 40 851.00 | 40 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 362 115.00 | 24 390.00 | 337 725.00 | 362 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 484.00 | 25 435.00 | 339 049.00 | 364 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 49 387.00 | 91 738.00 | | 49 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 457.00 | -42 351.00 | | 7 457.00 |
DL TOTAL (I) | 129 445.00 | 121 987.00 | | 129 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 740.00 | 199 740.00 | | 197 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 8 442.00 | | 9 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 900.00 | 1 771.00 | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 604.00 | 210 453.00 | | 209 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 049.00 | 332 440.00 | | 339 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 604.00 | 209 953.00 | | 209 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
FD Production vendue biens | 24 856.00 | | 24 856.00 | 24 856.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 356.00 | | 31 356.00 | 31 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 924.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 856.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 289.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | -182.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | -20.00 | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 045.00 | 48 484.00 | | 38 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 587.00 | 90 834.00 | | 30 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 457.00 | -42 351.00 | | 7 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 472.00 | 1 924.00 | 3 005.00 | 25 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 472.00 | 1 924.00 | 3 005.00 | 25 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 472.00 | 1 924.00 | 3 005.00 | 25 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 924.00 | 3 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
UX Autres créances clients | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | | | 310.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 197 740.00 | 197 740.00 | | 197 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |