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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 255 386.00 | 246 047.00 | 9 339.00 | 255 386.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 13 106.00 | 11 797.00 | 1 309.00 | 13 106.00 |
AP Constructions | 17 110.00 | 1 711.00 | 15 399.00 | 17 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 340 067.00 | 13 134 239.00 | 4 205 828.00 | 17 340 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 644 833.00 | 4 712 996.00 | 931 837.00 | 5 644 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 755.00 | | 124 755.00 | 124 755.00 |
BF Prêts | 35 353.00 | | 35 353.00 | 35 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 885.00 | | 90 885.00 | 90 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 523 780.00 | 18 109 076.00 | 5 414 704.00 | 23 523 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 198 557.00 | | 2 198 557.00 | 2 198 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 253 250.00 | | 253 250.00 | 253 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 553 734.00 | 55 823.00 | 1 497 912.00 | 1 553 734.00 |
BZ Autres créances | 1 036 073.00 | | 1 036 073.00 | 1 036 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 519.00 | | 28 519.00 | 28 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 104 550.00 | 55 823.00 | 5 048 727.00 | 5 104 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 628 330.00 | 18 164 899.00 | 10 463 431.00 | 28 628 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 216.00 | | | 117 216.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
DG Autres réserves | 1 986 201.00 | | | 1 986 201.00 |
DH Report à nouveau | -1 424 642.00 | | | -1 424 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 681 607.00 | | | -2 681 607.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 543.00 | | | 1 270 543.00 |
DL TOTAL (I) | -720 567.00 | | | -720 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032 184.00 | | | 5 032 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 581 842.00 | | | 4 581 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 136.00 | | | 1 278 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 237 916.00 | | | 237 916.00 |
EA Autres dettes | 53 920.00 | | | 53 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 183 998.00 | | | 11 183 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 463 431.00 | | | 10 463 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 183 998.00 | | | 11 183 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 960 150.00 | | 40 960 150.00 | 40 960 150.00 |
FG Production vendue services | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 019 703.00 | | 41 019 703.00 | 41 019 703.00 |
FM Production stockée | | | 64 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 164 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 965 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 079 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 076 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 551 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 172 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 823.00 | |
GE Autres charges | | | 25 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 760 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 595 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 622 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 170.00 | | | 143 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324 494.00 | | | 324 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 603.00 | | | 326 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 434.00 | | | -183 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 032.00 | | | -124 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 308 002.00 | | | 41 308 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 989 609.00 | | | 43 989 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 681 607.00 | | | -2 681 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 789 000.00 | | 736 000.00 | 22 789 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -2 000.00 | 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 000.00 | 23 524 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 258 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 000.00 | 23 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | 6 000.00 | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 453 000.00 | | 689 000.00 | 22 453 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 000.00 | | 41 000.00 | 87 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 081 000.00 | 324 000.00 | 134 000.00 | 1 081 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 081 000.00 | 324 000.00 | 134 000.00 | 1 081 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 032 000.00 | 5 032 000.00 | | 5 032 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 554 000.00 | 1 554 000.00 | | 1 554 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VC Groupe et associés | 609 000.00 | 609 000.00 | | 609 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 032 000.00 | 5 032 000.00 | | 5 032 000.00 |