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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 463 776.00 | 391 406.00 | 72 370.00 | 463 776.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
AP Constructions | 849 289.00 | 316 692.00 | 532 597.00 | 849 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 503 724.00 | 4 149 794.00 | 353 931.00 | 4 503 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 285.00 | 1 147 563.00 | 91 722.00 | 1 239 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 071 686.00 | 6 016 685.00 | 1 055 001.00 | 7 071 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BT Marchandises | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 241.00 | 1 900.00 | 46 341.00 | 48 241.00 |
BZ Autres créances | 1 921 659.00 | | 1 921 659.00 | 1 921 659.00 |
CF Disponibilités | 2 256 240.00 | | 2 256 240.00 | 2 256 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 743.00 | 1 900.00 | 4 300 843.00 | 4 302 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 374 431.00 | 6 018 585.00 | 5 355 845.00 | 11 374 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 308.00 | 28 280.00 | | 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 816.00 | 937 228.00 | | 1 591 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 123.00 | 1 009 508.00 | | 1 636 123.00 |
DP Provisions pour risques | 123 274.00 | 116 531.00 | | 123 274.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 950.00 | 27 413.00 | | 35 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 224.00 | 143 944.00 | | 159 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 670.00 | 215 860.00 | | 294 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 322.00 | 465 136.00 | | 766 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | 859.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 226.00 | 73 264.00 | | 110 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743 663.00 | 1 431 434.00 | | 1 743 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 101.00 | 5 052.00 | | 45 101.00 |
EA Autres dettes | 600 295.00 | 440 492.00 | | 600 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 498.00 | 2 632 097.00 | | 3 560 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 355 845.00 | 3 785 549.00 | | 5 355 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
FG Production vendue services | 7 612 072.00 | | 7 612 072.00 | 7 612 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 612 377.00 | | 7 612 377.00 | 7 612 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 891 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 553.00 | |
GE Autres charges | | | 419 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 437 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 075.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 451 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | 41 703.00 | | 37 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 238.00 | 2 622.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 238.00 | 44 325.00 | | 40 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 432.00 | 428.00 | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 428.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 466.00 | 43 897.00 | | 28 466.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 258 738.00 | 113 074.00 | | 258 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 444.00 | 333 668.00 | | 629 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 964 774.00 | 4 387 884.00 | | 7 964 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 372 959.00 | 3 450 656.00 | | 6 372 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 816.00 | 937 228.00 | | 1 591 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 829 839.00 | 399 410.00 | 213 478.00 | 5 829 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 114.00 | 158 503.00 | 70 895.00 | 314 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 725.00 | 240 907.00 | 142 583.00 | 5 515 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 915.00 | | | 915.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 944.00 | 142 335.00 | 127 055.00 | 143 944.00 |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | 1 900.00 | 3 600.00 | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 515.00 | 1 900.00 | 3 600.00 | 4 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 459.00 | 144 235.00 | 130 655.00 | 148 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 453.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 898.00 | 76 185.00 | 241 713.00 | 317 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 226.00 | 110 226.00 | | 110 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 935.00 | 285 197.00 | | 543 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 138.00 | 244 138.00 | | 244 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 515.00 | 600 515.00 | | 600 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 831 893.00 | 1 831 893.00 | | 1 831 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 670.00 | 294 670.00 | | 294 670.00 |
VI Groupe et associés | 448 424.00 | 448 424.00 | | 448 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950 827.00 | 950 827.00 | | 950 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 731.00 | 88 731.00 | | 88 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 696.00 | 36 696.00 | | 36 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 771.00 | 2 013 391.00 | 4 380.00 | 2 017 771.00 |
VW T.V.A. | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 498.00 | 3 060 047.00 | 241 713.00 | 3 560 498.00 |