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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 057.00 | 14 298.00 | 759.00 | 15 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 259.00 | 149 807.00 | 15 452.00 | 165 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 855.00 | 176 110.00 | 32 745.00 | 208 855.00 |
BT Marchandises | 716 127.00 | 31 669.00 | 684 458.00 | 716 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 024.00 | 7 240.00 | 203 784.00 | 211 024.00 |
BZ Autres créances | 54 132.00 | | 54 132.00 | 54 132.00 |
CF Disponibilités | 130 062.00 | | 130 062.00 | 130 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 080.00 | 38 909.00 | 1 076 171.00 | 1 115 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 935.00 | 215 019.00 | 1 108 916.00 | 1 323 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 105.00 | 40 140.00 | | 30 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
DG Autres réserves | 639 810.00 | 886 012.00 | | 639 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 837.00 | 42 763.00 | | 1 837.00 |
DL TOTAL (I) | 675 766.00 | 972 929.00 | | 675 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 378.00 | 225 000.00 | | 288 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 337.00 | 89 242.00 | | 77 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 415.00 | 59 942.00 | | 65 415.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 643.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 150.00 | 374 926.00 | | 433 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 916.00 | 1 347 855.00 | | 1 108 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 155.00 | 149 926.00 | | 204 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 771.00 | | | 212 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 917.00 | 208 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 917.00 | 180 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 233.00 | | | 184 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 176.00 | 4 997.00 | 2 063.00 | 173 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 171.00 | 4 997.00 | 2 063.00 | 161 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 61 669.00 | | 30 000.00 | 61 669.00 |
6T Sur comptes clients | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 909.00 | | 30 000.00 | 68 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 909.00 | | 30 000.00 | 68 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 649.00 | 26 649.00 | | 26 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 202 336.00 | 202 336.00 | | 202 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VB T. V. A. | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 221.00 | 59 297.00 | 214 627.00 | 292 221.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 892.00 | 284 892.00 | | 284 892.00 |
VW T.V.A. | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 079.00 | 204 155.00 | 214 627.00 | 437 079.00 |