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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 516.00 | 108 902.00 | 1 614.00 | 110 516.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AP Constructions | 388 912.00 | 198 134.00 | 190 778.00 | 388 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 707 124.00 | 6 366 561.00 | 1 340 563.00 | 7 707 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 882.00 | 82 341.00 | 96 540.00 | 178 882.00 |
AX Avances et acomptes | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 611 904.00 | 6 755 938.00 | 1 855 966.00 | 8 611 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 005 406.00 | | 1 005 406.00 | 1 005 406.00 |
BN En cours de production de biens | 97 226.00 | | 97 226.00 | 97 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 886 356.00 | | 1 886 356.00 | 1 886 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 513 422.00 | 3 881.00 | 2 509 541.00 | 2 513 422.00 |
BZ Autres créances | 880 812.00 | | 880 812.00 | 880 812.00 |
CF Disponibilités | 332 302.00 | | 332 302.00 | 332 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 222.00 | | 42 222.00 | 42 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 757 746.00 | 3 881.00 | 6 753 865.00 | 6 757 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 369 650.00 | 6 759 819.00 | 8 609 831.00 | 15 369 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 422 759.00 | 1 422 759.00 | | 1 422 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 565.00 | 163 565.00 | | 163 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 276.00 | 142 276.00 | | 142 276.00 |
DH Report à nouveau | 2 001 809.00 | 1 849 076.00 | | 2 001 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 465.00 | 602 733.00 | | 115 465.00 |
DK Provisions réglementées | 199 914.00 | 277 526.00 | | 199 914.00 |
DL TOTAL (I) | 4 045 787.00 | 4 457 935.00 | | 4 045 787.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 264.00 | 1 783 395.00 | | 2 071 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 386.00 | 443 326.00 | | 509 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 729 390.00 | 16 028.00 | | 729 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 259.00 | 970 258.00 | | 752 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 625.00 | 409 855.00 | | 419 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 152.00 | 24 711.00 | | 55 152.00 |
EA Autres dettes | 15 968.00 | 84 453.00 | | 15 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 553 044.00 | 3 732 024.00 | | 4 553 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 831.00 | 8 199 959.00 | | 8 609 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 163 757.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 782 756.00 | |
FG Production vendue services | | | 366 276.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 312 788.00 | |
FM Production stockée | | | -236 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 155 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 229 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 636 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 526 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 966.00 | 88 419.00 | | 81 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 573.00 | 16 786.00 | | 2 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 393.00 | 71 633.00 | | 79 393.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 50 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 647.00 | -58 674.00 | | -66 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 238 113.00 | 9 989 778.00 | | 9 238 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 122 649.00 | 9 387 045.00 | | 9 122 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 465.00 | 602 733.00 | | 115 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 099 962.00 | | 546 357.00 | 8 099 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 416.00 | 138 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 416.00 | 8 611 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 361 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 193.00 | | | 112 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 814 660.00 | | 546 357.00 | 7 814 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 109.00 | | | 173 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 461 276.00 | 294 661.00 | | 6 461 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 385.00 | 1 517.00 | | 107 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 353 892.00 | 293 144.00 | | 6 353 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 277 526.00 | | 77 612.00 | 277 526.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 5 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 526.00 | 5 000.00 | 81 612.00 | 287 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 77 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 000.00 | 131 000.00 | 45 000.00 | 176 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 259.00 | 752 259.00 | | 752 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 596.00 | 419 596.00 | | 419 596.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
UP Prêts | 136 738.00 | | 136 738.00 | 136 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 513 422.00 | 2 513 422.00 | | 2 513 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 071 264.00 | 974 264.00 | 1 097 000.00 | 2 071 264.00 |
VI Groupe et associés | 333 415.00 | 333 415.00 | | 333 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 025 000.00 | | | 1 025 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 131.00 | | | 762 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880 812.00 | 880 812.00 | | 880 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 222.00 | 42 222.00 | | 42 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 574 214.00 | 3 436 456.00 | 137 758.00 | 3 574 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 654.00 | 2 681 654.00 | 1 142 000.00 | 3 823 654.00 |