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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 319 661.00 | 199 683.00 | 119 978.00 | 319 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 802.00 | 43 802.00 | | 43 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 705.00 | 263 447.00 | 24 259.00 | 287 705.00 |
BF Prêts | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 165.00 | | 76 165.00 | 76 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 323.00 | 532 499.00 | 410 824.00 | 943 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 424.00 | | 14 424.00 | 14 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 800.00 | 20 156.00 | 505 644.00 | 525 800.00 |
BZ Autres créances | 206 343.00 | | 206 343.00 | 206 343.00 |
CF Disponibilités | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 826.00 | | 5 826.00 | 5 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 216.00 | 20 156.00 | 748 061.00 | 768 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 539.00 | 552 654.00 | 1 158 884.00 | 1 711 539.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
CU Autres participations | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 369.00 | -45 667.00 | | -125 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 876.00 | -79 703.00 | | -14 876.00 |
DL TOTAL (I) | 57 754.00 | 72 631.00 | | 57 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 471.00 | 41 269.00 | | 66 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 153.00 | 279 913.00 | | 274 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 154.00 | 187 997.00 | | 232 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 612.00 | 513 999.00 | | 526 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 656.00 | | 1 740.00 |
EA Autres dettes | | 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 101 130.00 | 1 026 122.00 | | 1 101 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 884.00 | 1 098 752.00 | | 1 158 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 808.00 | 797 686.00 | | 881 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 159.00 | 40 549.00 | | 65 159.00 |